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Efficient Market Advisors Portfolio-Positionen
AUM
727 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,9 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,69 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+50,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+7,95 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,15 Mio. $ |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+5,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+961.044 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+804.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,07 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,45 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,34 % |
24.492
-2.100
| -8 % | -211.190 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,32 % |
19.351
+2.947
| +18 % | +352.942 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
13.829
-1.106
| -7 % | -151.103 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
17.575
-1.454
| -8 % | -154.985 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
30
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
181.626
+2.058
| +1 % | +19.024 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,18 % |
81.633
-2.169
| -3 % | -33.806 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,16 % |
19.054
-1.385
| -7 % | -83.725 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
33
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,16 % |
8.901
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,16 % |
32.576
-1.536
| -5 % | -52.771 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
35
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,15 % |
42.364
-1.996
| -4 % | -50.141 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
36
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,14 % |
11.658
-1.721
| -13 % | -150.309 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
37
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,11 % |
58.981
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
38
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,09 % |
42.292
-4.856
| -10 % | -76.051 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,08 % |
6.290
-220
| -3 % | -19.495 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
40
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,06 % |
9.449
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,06 % |
3.231
-330
| -9 % | -43.663 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
42
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
806 Mio. $
| 426.000 $ | 0,06 % |
15.747
-1.507.781
| -99 % | -39,4 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
43
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,05 % |
6.573
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
44
Costco
COST
484 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,04 % |
1.919
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
45
NetApp
NTAP
36,6 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,04 % |
7.000
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
46
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,03 % |
3.146
-35
| -1 % | -2.655 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
47
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,03 % |
+1.480
| Neu | +209.903 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
48
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
279 Mio. $
| 113.000 $ | 0,02 % |
11.250
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
VER
49
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 97.000 $ | 0,01 % |
2.274
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
50
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| – | – |
-7.644
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Efficient Market Advisors für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Efficient Market Advisors 52 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 671 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Efficient Market Advisors investierte 35,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Developed Real Estate ETF: 1.878.251 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Market Advisors im Q1 2017 war iShares International Developed Real Estate ETF: 1.878.251 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Efficient Market Advisors hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Market Advisors im Q1 2017 entfiel auf Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Efficient Market Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Market Advisors machen im Q1 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Efficient Market Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Efficient Market Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Market Advisors für Q1 2017 am 26. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .