Dynamic Advisor Solutionss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dynamic Advisor Solutions Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	290.867 $	Verkaufen	5.772 -2.039	-26 %	-102.822 $	0,01 %	838
2026 Q2	393.284 $	Verkaufen	7.811 -114	-1 %	-5.745 $	0,01 %	757
2026 Q1	398.945 $	Halten	7.925	–	–	0,01 %	709
2025 Q4	398.786 $	Verkaufen	7.925 -1.016	-11 %	-51.135 $	0,01 %	688
2025 Q3	449.467 $	Kaufen	8.941 +244	+3 %	+12.288 $	0,01 %	663
2025 Q2	437.564 $	Kaufen	8.697 +3.196	+58 %	+160.993 $	0,01 %	638
2025 Q1	276.844 $	Kaufen	+5.501	Neu	+277.270 $	0,01 %	734
2024 Q4	–	Verkaufen	-6.707	Geschlossen	-336.824 $	–	868
2024 Q3	336.824 $	Verkaufen	6.707 -1.470	-18 %	-74.011 $	0,01 %	716
2024 Q2	411.396 $	Kaufen	8.177 +833	+11 %	+41.981 $	0,01 %	674
2024 Q1	369.349 $	Kaufen	7.344 +491	+7 %	+24.718 $	0,01 %	691
2023 Q4	344.706 $	Verkaufen	6.853 -5.777	-46 %	-290.975 $	0,01 %	673
2023 Q3	635.542 $	Verkaufen	12.630 -300	-2 %	-15.119 $	0,03 %	462
2023 Q2	650.638 $	Verkaufen	12.930 -6.208	-32 %	-312.685 $	0,03 %	435
2023 Q1	962.067 $	Kaufen	+19.138	Neu	+963.172 $	0,06 %	328

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Dynamic Advisor Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Dynamic Advisor Solutions verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 102.822 $ und hielt danach 5.772 Aktien im Wert von 290.867 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #838.

Dynamic Advisor Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 962.067 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 5.772 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 290.867 $.
Dynamic Advisor Solutions verkaufte 2.039 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 102.822 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Dynamic Advisor Solutions aus und war dessen Position auf Rang 838.
Dynamic Advisor Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Dynamic Advisor Solutions in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 962.067 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .