DW Partners Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
ISLE
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
|
+470.094 $ |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+2.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+284 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 33,95 % |
| 2 | Sonstiges | 31,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,67 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 33,95 % |
1.675.000
+675.000
| +68 % | +20 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 17 Mio. $ | 13,91 % |
2.681.000
-50
| -0 % | -284 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
3
Macy's
M
6,03 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 13,48 % |
500.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 8,26 Mio. $ | 6,75 % |
1.094.000
+300
| +0 % | +2.430 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ISLE
5
Nicht mehr gelistet
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| 542.000 $ | 0,44 % |
+30.000
| Neu | +470.094 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
2,92 Mrd. $
| – | – |
-2.038.000
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DW Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt DW Partners 9 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
DW Partners zog in Q2 2016 netto 27,8 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NMI Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete DW Partners eine neue Position in Isle of Capri Casinos Inc im Wert von 542.000 $.
- Der größte Kauf von DW Partners im Q2 2016 war Isle of Capri Casinos Inc: 30.000 Aktien im Wert von 542.000 $.
- DW Partners hat seine Position in CF Industries in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DW Partners im Q2 2016 entfiel auf Clear Channel Outdoor Holdings und belief sich schätzungsweise auf 284 $.
- DW Partners hat seine Position in NMI Holdings im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DW Partners machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- DW Partners hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von DW Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von DW Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .