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DW Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6233만
회전율
20%
1년 추정 수익률
25.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.16%
1년 예상 수익률
-25.52%
3년 예상 수익률
-44.47%
5년 예상 수익률
-65.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$134만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$2785만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$2003만 |
| 2 |
ISLE
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
|
+US$47만 |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$2.43천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$1037만 |
| 2 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$284 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 33.95% |
| 2 | 기타 | 31.47% |
| 3 | 임의소비재 | 20.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.91% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$183억
| US$4154만 | 33.95% |
1,675,000
+675,000
| +68% | +US$2003만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1702만 | 13.91% |
2,681,000
-50
| -0% | -US$284 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Macy's
M
US$63.5억
| US$1650만 | 13.48% |
500,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$826만 | 6.75% |
1,094,000
+300
| +0% | +US$2.43천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ISLE
5
상장폐지됨
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| US$54.2만 | 0.44% |
+30,000
| 신규 | +US$47만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
US$29억
| – | – |
-2,038,000
| 청산됨 | -US$1037만 | – |
|
유사한 펀드
PP
DW Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, DW Partners의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.24억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
DW Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$2785만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NMI Holdings 주식으로, 추정 US$1037만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DW Partners 측은 Isle of Capri Casinos Inc에 US$54.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DW Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Isle of Capri Casinos Inc 주식으로, US$54.2만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- DW Partners 측이 2016년 2분기에 CF Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2003만 규모예요.
- DW Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Clear Channel Outdoor Holdings이며, 추정 감소액은 US$284예요.
- DW Partners 측은 2016년 2분기에 NMI Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DW Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 100% 비중을 차지해요.
- DW Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- DW Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.22억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 DW Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.