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PGA

Premia Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 57,9 Mio. $ Umschlag 28,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,94 Mio. $
Kapitalfluss
-6,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,05 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+649.333 $
2
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+641.220 $
3
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+617.483 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+612.361 $
5
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
+196.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,64 Mio. $
2
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+1,6 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+625.000 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+569.339 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+526.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,73 %
2 Finanzwesen 30,34 %
3 Industrie 6,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,36 %
5 Basiskonsumgüter 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10 Mio. $ 17,25 %
342.645
-19.800
-5 % -569.339 $
2017 Q4
7 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,59 Mio. $ 13,09 %
109.835
– –
2017 Q4
7 Quartale
QUS-Symbol
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
3,52 Mio. $ 6,07 %
39.638
-3.275
-8 % -286.885 $
2019 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 4,59 %
253.264
-41.664
-14 % -439.130 $
2019 Q1
2 Quartale
HEDJ-Symbol
5
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
2,63 Mio. $ 4,53 %
78.036
-3.882
-5 % -127.719 $
2017 Q4
7 Quartale
FTCS-Symbol
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,45 Mio. $ 4,22 %
43.119
-5.384
-11 % -306.362 $
2019 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,66 %
17.730
-1.626
-8 % -191.805 $
2019 Q1
2 Quartale
HDMV-Symbol
8
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
14,6 Mio. $
1,68 Mio. $ 2,89 %
50.321
-1.504
-3 % -49.995 $
2019 Q2
1 Quartal
QTEC-Symbol
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,88 %
19.070
-1.408
-7 % -123.271 $
2019 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,86 %
87.645
-15.117
-15 % -282.922 $
2019 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,32 %
10.832
-110
-1 % -12.998 $
2019 Q1
2 Quartale
FNDE-Symbol
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,11 %
44.659
-3.310
-7 % -91.677 $
2019 Q2
1 Quartal
QYLD-Symbol
13
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,94 %
49.681
-4.625
-9 % -105.912 $
2019 Q1
2 Quartale
FVD-Symbol
14
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,93 %
31.998
-3.522
-10 % -120.031 $
2019 Q1
2 Quartale
XMLV-Symbol
15
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
975.000 $ 1,68 %
18.536
-1.028
-5 % -53.307 $
2019 Q2
1 Quartal
XHE-Symbol
16
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
177 Mio. $
974.000 $ 1,68 %
12.482
-967
-7 % -77.745 $
2019 Q2
1 Quartal
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
968.000 $ 1,67 %
16.040
-734
-4 % -44.243 $
2019 Q2
1 Quartal
XSLV-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
954.000 $ 1,65 %
19.516
-1.337
-6 % -64.482 $
2019 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
727.000 $ 1,25 %
25.968
-1.236
-5 % -34.120 $
2019 Q2
1 Quartal
EDOW-Symbol
20
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
321 Mio. $
711.000 $ 1,23 %
28.992
-1.731
-6 % -42.298 $
2019 Q2
1 Quartal
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
703.000 $ 1,21 %
3.583
+522
+17 % +96.686 $
2019 Q1
2 Quartale
SKYY-Symbol
22
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
682.000 $ 1,18 %
12.082
-1.378
-10 % -79.784 $
2019 Q1
2 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
679.000 $ 1,17 %
5.254
+124
+2 % +15.276 $
2019 Q1
2 Quartale
PKG-Symbol
24
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
672.000 $ 1,16 %
+6.331
Neu +641.220 $
2019 Q3
0 Quartale
FBT-Symbol
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
646.000 $ 1,11 %
5.218
-357
-6 % -47.523 $
2019 Q1
2 Quartale
1
2 3

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SCG
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DW Partners New York 62,3 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GX
Greylock XII Menlo Park, California 51,9 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
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AFNAS
American Financial Network Advisory Services Calabasas, California 67 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Premia Global Advisors für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Premia Global Advisors 53 Positionen im Wert von 57,9 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 63,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Premia Global Advisors zog im Q3 2019 netto 6,11 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Floating Rate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Premia Global Advisors eine neue Position in Public Storage im Wert von 634.000 $.

  • Der größte Kauf von Premia Global Advisors im Q3 2019 war Public Storage: 2.586 Aktien im Wert von 634.000 $.
  • Premia Global Advisors hat seine Position in Raytheon Company in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96.686 $.
  • Der größte Positionsabbau von Premia Global Advisors im Q3 2019 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 569.339 $.
  • Premia Global Advisors hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Premia Global Advisors machen im Q3 2019 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,9 Mio. $ aus.
  • Premia Global Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Premia Global Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 57,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premia Global Advisors für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .