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PGA

Premia Global Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 57,9 mi Giro 28,3%
Retorno est. (1 ano) 2,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,57%
Retorno est. (1 ano)
-2,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 57,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,94 mi
Fluxo de capital
-US$ 6,11 mi
Fluxo de capital (%)
-10,54%
10 maiores posições (%)
62,05%
Posição
53
Nova
6
Aumentada
9
Reduzida
23
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PSA
Public Storage
PSA
+US$ 649 mil
2
ícone de PKG
Packaging Corp of America
PKG
+US$ 641 mil
3
ícone de RHI
Robert Half
RHI
+US$ 617 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 612 mil
5
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
+US$ 196 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 1,64 mi
2
ícone de COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+US$ 1,6 mi
3
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 625 mil
4
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 569 mil
5
ícone de PAYX
Paychex
PAYX
+US$ 526 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,73%
2 Financeiro 30,34%
3 Industriais 6,52%
4 Consumo discricionário 4,36%
5 Bens de consumo básico 2,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAC
1
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 10 mi 17,25%
342.645
-19.800
-5% -US$ 569 mil
2017 Q4
7 trimestres
ícone de C
2
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 7,59 mi 13,09%
109.835
– –
2017 Q4
7 trimestres
ícone de QUS
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
US$ 3,52 mi 6,07%
39.638
-3.275
-8% -US$ 287 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de SCHG
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 2,66 mi 4,59%
253.264
-41.664
-14% -US$ 439 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de HEDJ
5
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
US$ 2,63 mi 4,53%
78.036
-3.882
-5% -US$ 128 mil
2017 Q4
7 trimestres
ícone de FTCS
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
US$ 2,45 mi 4,22%
43.119
-5.384
-11% -US$ 306 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,12 mi 3,66%
17.730
-1.626
-8% -US$ 192 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de HDMV
8
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
US$ 14,6 mi
US$ 1,68 mi 2,89%
50.321
-1.504
-3% -US$ 50 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de QTEC
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
US$ 1,67 mi 2,88%
19.070
-1.408
-7% -US$ 123 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de SCHV
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 1,66 mi 2,86%
87.645
-15.117
-15% -US$ 283 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de PG
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,35 mi 2,32%
10.832
-110
-1% -US$ 13 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de FNDE
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
US$ 1,22 mi 2,11%
44.659
-3.310
-7% -US$ 91,7 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de QYLD
13
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
US$ 1,12 mi 1,94%
49.681
-4.625
-9% -US$ 106 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de FVD
14
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 1,12 mi 1,93%
31.998
-3.522
-10% -US$ 120 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de XMLV
15
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
US$ 975 mil 1,68%
18.536
-1.028
-5% -US$ 53,3 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de XHE
16
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 177 mi
US$ 974 mil 1,68%
12.482
-967
-7% -US$ 77,7 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de XLY
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 968 mil 1,67%
16.040
-734
-4% -US$ 44,2 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de XSLV
18
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
US$ 954 mil 1,65%
19.516
-1.337
-6% -US$ 64,5 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de XLF
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 727 mil 1,25%
25.968
-1.236
-5% -US$ 34,1 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de EDOW
20
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 321 mi
US$ 711 mil 1,23%
28.992
-1.731
-6% -US$ 42,3 mil
2019 Q2
1 trimestre
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 703 mil 1,21%
3.583
+522
+17% +US$ 96,7 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de SKYY
22
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
US$ 682 mil 1,18%
12.082
-1.378
-10% -US$ 79,8 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de TXN
23
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 679 mil 1,17%
5.254
+124
+2% +US$ 15,3 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de PKG
24
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
US$ 672 mil 1,16%
+6.331
Nova +US$ 641 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de FBT
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
US$ 646 mil 1,11%
5.218
-357
-6% -US$ 47,5 mil
2019 Q1
2 trimestres
1
2 3

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SCG
Saban Capital Group Los Angeles, California AUM de US$ 59,5 mi 3,83% Retorno est. (1 ano)
TCMV
Technology Crossover Management VI Menlo Park, California AUM de US$ 59,6 mi 18,81% Retorno est. (1 ano)
OPPM
Opus Point Partners Management New York AUM de US$ 55,3 mi 7,48% Retorno est. (1 ano)
KIA
Kopp Investment Advisors Bloomington, Minnesota AUM de US$ 54,4 mi 14,33% Retorno est. (1 ano)
DP
DW Partners New York AUM de US$ 62,3 mi 25,52% Retorno est. (1 ano)
GX
Greylock XII Menlo Park, California AUM de US$ 51,9 mi 11,52% Retorno est. (1 ano)
FCM
Farmstead Capital Management Ridgewood, New Jersey AUM de US$ 49 mi 10,57% Retorno est. (1 ano)
AFNAS
American Financial Network Advisory Services Calabasas, California AUM de US$ 67 mi 1,63% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Premia Global Advisors no T3 2019

No T3 2019, Premia Global Advisors detinha 53 posições no valor de US$ 57,9 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 63,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

Premia Global Advisors fez uma retirada líquida de US$ 6,11 mi em T3 2019, encerrando 9 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Floating Rate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,64 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.

Na contramão da tendência, Premia Global Advisors abriu uma nova posição em Public Storage no valor de US$ 634 mil.

  • A maior compra de Premia Global Advisors no T3 2019 foi Public Storage: 2.586 ações no valor de US$ 634 mil.
  • Premia Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Raytheon Company no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 96,7 mil.
  • A maior redução de Premia Global Advisors em T3 2019 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 569 mil.
  • Premia Global Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
  • As dez maiores posições de Premia Global Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 57,9 mi no T3 2019.
  • Premia Global Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Premia Global Advisors caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Premia Global Advisors referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.