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Dorsey Wright & Associates

Dorsey Wright & Associates Portfolio-Positionen

AUM 590 Mio. $ Umschlag 51,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 77,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+310,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-553.000 $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,75 %
Position
140
Neu
26
Aufgestockt
16
Reduziert
66
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,12 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,95 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+5,79 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+4,53 Mio. $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+4,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+6,85 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,42 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+6,3 Mio. $
4
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+3,6 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,34 %
2 Industrie 10,54 %
3 Basiskonsumgüter 9,76 %
4 Gesundheitswesen 7,94 %
5 Versorger 6,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,47 %
74.474
-4.845
-6 % -535.806 $
2013 Q2
12 Quartale
PEY-Symbol
2
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
7,05 Mio. $ 3,75 %
453.304
-41.704
-8 % -617.586 $
2015 Q4
2 Quartale
ICF-Symbol
3
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,67 %
127.508
-12.274
-9 % -630.816 $
2015 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,67 %
262.778
-26.192
-9 % -645.510 $
2016 Q1
1 Quartal
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,65 %
160.433
-13.623
-8 % -553.571 $
2013 Q4
10 Quartale
DGL
6
Nicht mehr gelistet
Invesco DB Gold Fund
DGL
6,54 Mio. $ 3,48 %
151.440
-13.773
-8 % -566.809 $
2016 Q1
1 Quartal
DVY-Symbol
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,37 %
+74.329
Neu +6,12 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,35 %
114.258
-10.732
-9 % -570.859 $
2015 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,18 %
+71.259
Neu +5,79 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,18 %
+362.344
Neu +5,95 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
11
Newmont
NEM
123 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,85 %
+136.970
Neu +4,53 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
5,23 Mio. $ 2,78 %
45.766
-2.432
-5 % -280.231 $
2014 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,37 %
3.794.160
-447.840
-11 % -461.768 $
2015 Q4
2 Quartale
AVY-Symbol
14
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,23 %
+56.045
Neu +4,16 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
15
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,12 %
120.093
-12.867
-10 % -440.229 $
2014 Q4
6 Quartale
STZ-Symbol
16
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,06 %
23.425
-2.750
-11 % -430.548 $
2013 Q2
12 Quartale
NI-Symbol
17
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,03 %
143.972
-4.856
-3 % -116.534 $
2014 Q4
6 Quartale
CINF-Symbol
18
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,72 %
+43.192
Neu +2,93 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RAI
19
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
2,96 Mio. $ 1,57 %
54.870
-6.127
-10 % -307.947 $
2015 Q3
3 Quartale
WST-Symbol
20
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,56 %
+38.542
Neu +2,8 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ATO-Symbol
21
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,5 %
34.725
-1.596
-4 % -118.346 $
2015 Q4
2 Quartale
MAS-Symbol
22
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,46 %
88.891
+15.480
+21 % +488.304 $
2016 Q1
1 Quartal
WCN-Symbol
23
Waste Connections
WCN
48,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,32 %
51.786
-33.599
-39 % -1,53 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MTD-Symbol
24
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,29 %
6.649
+204
+3 % +74.537 $
2016 Q1
1 Quartal
LII-Symbol
25
Lennox International
LII
12 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,26 %
16.686
+12.085
+263 % +1,66 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Astoria Portfolio Advisors
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Dorsey Wright & Associates für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Dorsey Wright & Associates 140 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 0,29 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Dorsey Wright & Associates zog im Q2 2016 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Dorsey Wright & Associates eine neue Position in iShares Select Dividend ETF im Wert von 6,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dorsey Wright & Associates im Q2 2016 war iShares Select Dividend ETF: 74.329 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.
  • Dorsey Wright & Associates hat seine Position in Lennox International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dorsey Wright & Associates im Q2 2016 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Dorsey Wright & Associates hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dorsey Wright & Associates machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Dorsey Wright & Associates eröffnete 26 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Dorsey Wright & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dorsey Wright & Associates für Q2 2016 am 21. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .