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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Ready Capital
RC
167 Mio. $
| – | – |
-245.106
| Geschlossen | -397.072 $ | – |
|
3327
Red Cat Holdings
RCAT
643 Mio. $
| – | – |
-452.394
| Geschlossen | -5,92 Mio. $ | – |
|
3328
Radian Group
RDN
4,62 Mrd. $
| – | – |
-827.456
| Geschlossen | -27,4 Mio. $ | – |
|
3329
Redwire
RDW
2,03 Mrd. $
| – | – |
-93.736
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
3330
REX American Resources
REX
1,34 Mrd. $
| – | – |
-19.626
| Geschlossen | -894.357 $ | – |
|
3331
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-1.307.136
| Geschlossen | -42,8 Mio. $ | – |
|
3332
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| – | – |
-35.173
| Geschlossen | -918.719 $ | – |
|
3333
Sturm, Ruger & Co
RGR
813 Mio. $
| – | – |
-21.195
| Geschlossen | -849.708 $ | – |
|
3334
Put
RH
RH
2,55 Mrd. $
| – | – |
-16.600
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
3335
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,6 Mrd. $
| – | – |
-409.959
| Geschlossen | -45,5 Mio. $ | – |
|
3336
Rallybio
RLYB
84,3 Mio. $
| – | – |
-376.573
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
3337
Put
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| – | – |
-27.700
| Geschlossen | -6 Mio. $ | – |
|
3338
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| – | – |
-13.664
| Geschlossen | -617.340 $ | – |
|
3339
RUM Group Inc
RUM
2,04 Mrd. $
| – | – |
-43.414
| Geschlossen | -221.411 $ | – |
|
3340
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
| – | – |
-23.799
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
3341
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,9 Mrd. $
| – | – |
-52.967
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
3342
Sabre
SABR
727 Mio. $
| – | – |
-217.343
| Geschlossen | -315.147 $ | – |
|
|
3343
Put
Sabre
SABR
727 Mio. $
| – | – |
-957.500
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
3344
Safehold
SAFE
755 Mio. $
| – | – |
-244.151
| Geschlossen | -3,3 Mio. $ | – |
|
3345
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| – | – |
-109.094
| Geschlossen | -7,48 Mio. $ | – |
|
3346
CALL
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| – | – |
-450.000
| Geschlossen | -5,08 Mio. $ | – |
|
3347
Sana Biotechnology
SANA
728 Mio. $
| – | – |
-1.033.804
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
3348
SAP
SAP
270 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -477.531 $ | – |
|
|
3349
Put
SAP
SAP
270 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -873.171 $ | – |
|
3350
Stepan Co
SCL
1,52 Mrd. $
| – | – |
-14.510
| Geschlossen | -725.210 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .