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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
PJT Partners
PJT
3,91 Mrd. $
| – | – |
-30.022
| Geschlossen | -4,19 Mio. $ | – |
|
3302
Park Aerospace
PKE
556 Mio. $
| – | – |
-43.630
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
|
PKST
3303
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-832.036
| Geschlossen | -17,4 Mio. $ | – |
|
3304
CALL
Planet Labs
PL
5,22 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -978.250 $ | – |
|
3305
Palomar
PLMR
4,19 Mrd. $
| – | – |
-141.838
| Geschlossen | -16,9 Mio. $ | – |
|
3306
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| – | – |
-477.593
| Geschlossen | -35,5 Mio. $ | – |
|
3307
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| – | – |
-375.391
| Geschlossen | -32,3 Mio. $ | – |
|
3308
Pennant Group
PNTG
1,29 Mrd. $
| – | – |
-14.773
| Geschlossen | -450.281 $ | – |
|
3309
Powell Industries
POWL
5,32 Mrd. $
| – | – |
-2.898
| Geschlossen | -522.683 $ | – |
|
3310
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,67 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -828.500 $ | – |
|
3311
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| – | – |
-488.074
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
3312
Progress Software
PRGS
1,81 Mrd. $
| – | – |
-16.627
| Geschlossen | -426.483 $ | – |
|
3313
PROG Holdings
PRG
1,52 Mrd. $
| – | – |
-21.048
| Geschlossen | -603.867 $ | – |
|
3314
Personalis
PSNL
1,73 Mrd. $
| – | – |
-308.696
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
3315
Patterson-UTI
PTEN
3,95 Mrd. $
| – | – |
-417.115
| Geschlossen | -4,52 Mio. $ | – |
|
3316
ProPetro Holding
PUMP
881 Mio. $
| – | – |
-350.478
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
3317
CALL
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -384.314 $ | – |
|
3318
Pyxis Oncology
PYXS
196 Mio. $
| – | – |
-743
| Geschlossen | -1.085 $ | – |
|
3319
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,45 Mrd. $
| – | – |
-123.448
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
3320
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-241.503
| Geschlossen | -22,3 Mio. $ | – |
|
3321
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| – | – |
-157.483
| Geschlossen | -52,6 Mio. $ | – |
|
|
3322
Put
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| – | – |
-50.500
| Geschlossen | -17,1 Mio. $ | – |
|
3323
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,7 Mrd. $
| – | – |
-384.364
| Geschlossen | -8,05 Mio. $ | – |
|
3324
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| – | – |
-287.666
| Geschlossen | -27,6 Mio. $ | – |
|
3325
CALL
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| – | – |
-29.300
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .