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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Credo Technology Group
CRDO
25,5 Mrd. $
| 1.892 $ | ﹤0,01 % |
9
+1
| +13 % | +215 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
402
O'Reilly Automotive
ORLY
71,8 Mrd. $
| 1.871 $ | ﹤0,01 % |
22
+1
| +5 % | +88 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
403
Williams-Sonoma
WSM
30,6 Mrd. $
| 1.868 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +231 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
404
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| 1.857 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +344 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
405
Diamondback Energy
FANG
49,4 Mrd. $
| 1.856 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +587 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
406
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 1.848 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
407
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 1.839 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +582 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
408
Johnson Controls International
JCI
86,2 Mrd. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +290 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
409
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 1.816 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
410
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 1.810 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
411
Williams Companies
WMB
82,1 Mrd. $
| 1.800 $ | ﹤0,01 % |
26
+9
| +53 % | +655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
412
American Electric Power
AEP
69,1 Mrd. $
| 1.797 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +380 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
413
Medpace
MEDP
18,5 Mrd. $
| 1.795 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +586 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
414
Moody's
MCO
86,9 Mrd. $
| 1.790 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +485 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
415
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
416
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 1.751 $ | ﹤0,01 % |
14
+2
| +17 % | +261 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
417
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
| 1.744 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
418
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 1.727 $ | ﹤0,01 % |
22
+16
| +267 % | +1.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
419
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 1.727 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
420
United Therapeutics
UTHR
24,1 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +517 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
421
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 1.707 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
422
Moderna
MRNA
108 Mrd. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +431 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
423
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 1.691 $ | ﹤0,01 % |
18
+7
| +64 % | +735 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
424
Comfort Systems
FIX
38,6 Mrd. $
| 1.686 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
425
Dow Inc
DOW
22,6 Mrd. $
| 1.683 $ | ﹤0,01 % |
61
+50
| +455 % | +1.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .