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David Shaw D.E. Shaw & Co
AUM
210 Mrd. $
Umschlag
26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,28 %
David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
54,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mrd. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-3,73 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,23 %
Position
3.766
Neu
402
Aufgestockt
1.315
Reduziert
1.324
Geschlossen
445
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+549 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+537 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+515 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+386 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+308 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+475 Mio. $ |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+442 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+435 Mio. $ |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+369 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+330 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,73 % |
| 3 | Technologie | 10,93 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 849 Mio. $ | 1,57 % |
23.741.120
+16.243.580
| +217 % | +549 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 0,95 % |
5.407.612
+5.383.276
| +22.121 % | +537 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 517 Mio. $ | 0,95 % |
4.523.197
+4.467.535
| +8.026 % | +515 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,93 % |
4.208.156
+3.082.762
| +274 % | +386 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 0,91 % |
9.897.500
+1.972.500
| +25 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 0,9 % |
19.961.418
+6.855.375
| +52 % | +159 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
180 Mio. $
| 477 Mio. $ | 0,88 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 391 Mio. $ | 0,72 % |
1.615.650
-612.567
| -27 % | -161 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 0,71 % |
10.583.984
+1.760.639
| +20 % | +67,3 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 381 Mio. $ | 0,7 % |
5.178.361
-1.222.384
| -19 % | -90,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 0,7 % |
2.112.486
-333.987
| -14 % | -59,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 378 Mio. $ | 0,7 % |
2.612.103
-2.307.460
| -47 % | -330 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 350 Mio. $ | 0,65 % |
4.449.700
+224.295
| +5 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Visa
V
789 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,62 % |
4.504.703
+2.144.233
| +91 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,62 % |
6.680.000
+1.315.000
| +25 % | +68,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,6 % |
7.737.999
-1.663.150
| -18 % | -73,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 0,59 % |
2.499.294
+2.325.907
| +1.341 % | +308 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 0,59 % |
5.759.936
+5.076.090
| +742 % | +289 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,58 % |
13.101.650
+4.268.392
| +48 % | +94,2 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,55 % |
22.357.736
-3.502.909
| -14 % | -49,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,54 % |
3.379.123
-150.644
| -4 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 278 Mio. $ | 0,51 % |
10.215.930
+882.867
| +9 % | +23,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Put
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 270 Mio. $ | 0,5 % |
11.287.200
+3.400.400
| +43 % | +84,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,5 % |
2.099.723
-676.143
| -24 % | -89,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VMW
25
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 267 Mio. $ | 0,49 % |
4.667.731
+3.084.802
| +195 % | +178 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Shaw für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt David Shaw 3.766 Positionen im Wert von 54,2 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 55,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
David Shaw zog im Q2 2016 netto 3,73 Mrd. $ ab, schloss 445 Positionen und reduzierte 1.324 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 369 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Shaw eine neue Position in Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock im Wert von 198 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Shaw im Q2 2016 war Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 8.430.023 Aktien im Wert von 198 Mio. $.
- David Shaw hat seine Position in Amazon in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 549 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Shaw im Q2 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 475 Mio. $.
- David Shaw hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Shaw machen im Q2 2016 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,2 Mrd. $ aus.
- David Shaw eröffnete 402 neue Positionen und schloss 445 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von David Shaw sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 54,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .