Davenport & Cos Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	185.723 $	Kaufen	10.842 +29	+0,3 %	+527 $	﹤0,01 %	1353
2026 Q2	199.716 $	Kaufen	10.813 +26	+0,2 %	+470 $	﹤0,01 %	1323
2026 Q1	179.064 $	Kaufen	10.787 +120	+1 %	+2.084 $	﹤0,01 %	1272
2025 Q4	171.739 $	Kaufen	10.667 +174	+2 %	+2.789 $	﹤0,01 %	1229
2025 Q3	169.252 $	Kaufen	10.493 +25	+0,2 %	+393 $	﹤0,01 %	1203
2025 Q2	157.543 $	Kaufen	10.468 +28	+0,3 %	+402 $	﹤0,01 %	1186
2025 Q1	148.666 $	Verkaufen	10.440 -32	-0,3 %	-496 $	﹤0,01 %	1147
2024 Q4	165.458 $	Kaufen	+10.472	Neu	+167.030 $	﹤0,01 %	1125
2021 Q4	–	Verkaufen	-10.652	Geschlossen	-192.000 $	–	1106
2021 Q3	192.000 $	Kaufen	+10.652	Neu	+196.663 $	﹤0,01 %	982
2018 Q3	–	Verkaufen	-11.061	Geschlossen	-175.000 $	–	715
2018 Q2	175.000 $	Halten	11.061	–	–	﹤0,01 %	662
2018 Q1	172.109 $	Kaufen	+11.061	Neu	+178.728 $	﹤0,01 %	654

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paller Financial Services Centennial, Colorado 130 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey 311 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina 501 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 556 Mio. $ AUM 43,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co erhöhte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 um 0,27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 527 $ und erhöhte die Position damit auf 10.842 Aktien im Wert von 185.723 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1353.

Davenport & Co meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 199.716 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 10.842 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 185.723 $.
Davenport & Co kaufte im Q3 2026 29 Aktien von Royce Value Trust im geschätzten Wert von 527 $.
Royce Value Trust machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 1353.
Davenport & Co meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 199.716 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .