Davenport & Cos Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,98 Mio. $	Verkaufen	56.537 -54.046	-49 %	-1,87 Mio. $	0,01 %	576
2026 Q2	3,79 Mio. $	Kaufen	110.583 +622	+0,6 %	+21.163 $	0,02 %	432
2026 Q1	3,68 Mio. $	Verkaufen	109.961 -2.729	-2 %	-91.795 $	0,02 %	400
2025 Q4	3,78 Mio. $	Kaufen	112.690 +5.060	+5 %	+167.268 $	0,02 %	400
2025 Q3	3,53 Mio. $	Kaufen	107.630 +19.287	+22 %	+626.286 $	0,02 %	409
2025 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	+88.343	Neu	+2,79 Mio. $	0,02 %	445

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 49 %, verkaufte schätzungsweise 1,87 Mio. $ und hielt danach 56.537 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #576.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 56.537 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,98 Mio. $.
Davenport & Co verkaufte 54.046 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 576.
Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .