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Darwin Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
378 Mio. $
Umschlag
47,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,5 %
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,64 %
Position
1.221
Neu
551
Aufgestockt
339
Reduziert
86
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,78 % |
| 2 | Technologie | 13,08 % |
| 3 | Industrie | 4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1077
IPG Photonics
IPGP
3,01 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1078
Bath & Body Works
BBWI
4,38 Mrd. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1079
Imperial Oil
IMO
59,8 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +255 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1080
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1081
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1082
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1083
Cars.com
CARS
702 Mio. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1084
Celanese
CE
5,65 Mrd. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1085
BigBear.ai
BBAI
1,11 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1086
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1087
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +227 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1088
Kite Realty
KRG
5,1 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1089
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1090
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1091
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1092
Vishay Intertechnology
VSH
4,47 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1093
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 224 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +160 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1094
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +171 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1095
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1096
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 215 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1097
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1098
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1099
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1100
Dave Inc
DAVE
3,61 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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SC
LA
Portfolio-Rückblick von Darwin Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Darwin Wealth Management 1.221 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Darwin Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 551 neue Positionen und stockte 339 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wabtec: 8.062 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Workday; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Darwin Wealth Management im Q3 2026 war Wabtec: 8.062 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
- Darwin Wealth Management hat seine Position in Equable Shares Hedged Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Darwin Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Workday und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- Darwin Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.501 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Darwin Wealth Management machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
- Darwin Wealth Management eröffnete 551 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Darwin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 378 Mio. $.
Auf Grundlage der von Darwin Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .