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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
852
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 895 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
853
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,23 Mrd. $
| 878 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
854
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
855
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
856
Nicht mehr gelistet
SOBR SAFE INC
SOBR
| 736 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
857
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 725 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
858
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
859
Garrett Motion
GTX
3,85 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
860
Bumble
BMBL
928 Mio. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
862
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
863
Viavi Solutions
VIAV
7,55 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
864
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
| 511 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
866
Resideo Technologies
REZI
3,24 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
867
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
868
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
869
E.W. Scripps
SSP
336 Mio. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
870
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
871
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 337 $ | ﹤0,01 % |
2
-12
| -86 % | -2.083 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
872
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
873
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
874
Versigent PLC
VGNT
2,99 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Douglas Elliman
DOUG
150 Mio. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .