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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,21 Mrd. $
| 2.789 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 2.765 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
803
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 2.727 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
804
Lithium Argentina AG
LAR
604 Mio. $
| 2.679 $ | ﹤0,01 % |
324
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
805
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 2.649 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
806
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
192 Mio. $
| 2.498 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
807
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| 2.478 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
808
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 2.456 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
809
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 2.443 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
810
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 2.414 $ | ﹤0,01 % |
44
-876
| -95 % | -45.928 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
811
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 2.363 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
812
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 2.310 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
813
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 2.285 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 2.280 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
815
Flowers Foods
FLO
1,17 Mrd. $
| 2.267 $ | ﹤0,01 % |
287
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
816
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 2.204 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
817
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 2.180 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
818
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 2.168 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
819
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 2.154 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
820
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
156 Mrd. $
| 2.146 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
821
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,3 Mrd. $
| 2.145 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
822
USA Today Co
TDAY
1,05 Mrd. $
| 2.086 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
823
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 2.059 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +1.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
286 Mio. $
| 2.045 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
825
10x Genomics
TXG
7,65 Mrd. $
| 1.994 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .