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D.B. Root & Company Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,41 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-584.735 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,41 %
Position
212
Neu
5
Aufgestockt
90
Reduziert
78
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+858.901 $ |
| 5 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+812.141 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+738.336 $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+727.377 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,92 % |
| 2 | Technologie | 10,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,73 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 327.012 $ | 0,07 % |
309
+3
| +1 % | +3.276 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
152
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
| 320.628 $ | 0,07 % |
5.464
-1.420
| -21 % | -90.482 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
153
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 316.838 $ | 0,07 % |
2.447
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
154
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 312.168 $ | 0,07 % |
4.636
-154
| -3 % | -11.553 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 311.074 $ | 0,07 % |
738
+63
| +9 % | +25.110 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 305.244 $ | 0,07 % |
1.581
-10
| -0,6 % | -2.098 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
157
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 301.426 $ | 0,07 % |
2.745
+13
| +0,5 % | +1.627 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
158
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 296.981 $ | 0,06 % |
7.530
+2.817
| +60 % | +122.416 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
159
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 294.587 $ | 0,06 % |
932
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
160
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 291.096 $ | 0,06 % |
1.428
-83
| -5 % | -18.592 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
161
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 290.969 $ | 0,06 % |
2.954
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
162
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 286.853 $ | 0,06 % |
826
+2
| +0,2 % | +592 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 285.114 $ | 0,06 % |
1.231
+1
| +0,1 % | +241 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 276.044 $ | 0,06 % |
528
+29
| +6 % | +14.849 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
165
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
86 Mio. $
| 272.465 $ | 0,06 % |
+12.213
| Neu | +270.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 272.405 $ | 0,06 % |
1.314
-23
| -2 % | -4.968 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 268.708 $ | 0,06 % |
1.244
+2
| +0,2 % | +444 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
168
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 265.574 $ | 0,06 % |
2.963
+32
| +1 % | +3.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 264.293 $ | 0,06 % |
+1.066
| Neu | +269.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 264.241 $ | 0,06 % |
1.582
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
Koppers
KOP
586 Mio. $
| 260.091 $ | 0,06 % |
5.705
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 259.513 $ | 0,06 % |
831
-12
| -1 % | -4.157 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 258.252 $ | 0,06 % |
650
+48
| +8 % | +17.081 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 256.843 $ | 0,06 % |
917
-51
| -5 % | -14.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 255.674 $ | 0,06 % |
4.225
-144
| -3 % | -9.674 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von D.B. Root & Company für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.B. Root & Company 212 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.B. Root & Company für Q3 2026 weist 5 neu, 90 erhöht, 78 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 8.983 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von D.B. Root & Company im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 8.983 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
- D.B. Root & Company hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.B. Root & Company im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
- D.B. Root & Company hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.377 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.B. Root & Company machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
- D.B. Root & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.B. Root & Company sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 463 Mio. $.
Auf Grundlage der von D.B. Root & Company für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .