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CRCM LP Portfolio-Positionen
AUM
180 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,5 Mio. $
(-60 %)
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-120,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,45 %
Position
16
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CCIH
Chinacache International Holdings Ltd
CCIH
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
GA
GIANT INTERACTIVE GROUP INC ADR (CAYMAN ISLANDS)
GA
|
+535.980 $ |
| 3 |
Yueda Digital Holding
YDKG
|
+432.698 $ |
| 4 |
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
|
+355.635 $ |
| 5 |
Tuniu
TOUR
|
+301.120 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sohu.com
SOHU
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Himax Technologies
HIMX
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
CHDX
CHINDEX INTL INC
CHDX
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
TNAV
Telenav Inc.
TNAV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,44 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 25,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 21,77 % |
| 4 | Industrie | 9,35 % |
| 5 | Technologie | 9,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LONG
1
Nicht mehr gelistet
ELONG, INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES
LONG
| 3,51 Mio. $ | 22,52 % |
160.007
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
2
Noah Holdings
NOAH
452 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 21,77 % |
240.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
| 2,9 Mio. $ | 18,59 % |
350.000
+50.000
| +17 % | +355.635 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
GA
4
Nicht mehr gelistet
GIANT INTERACTIVE GROUP INC ADR (CAYMAN ISLANDS)
GA
| 1,46 Mio. $ | 9,35 % |
123.172
+45.688
| +59 % | +535.980 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CCIH
5
Nicht mehr gelistet
Chinacache International Holdings Ltd
CCIH
| 1,17 Mio. $ | 7,52 % |
+75.000
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Yueda Digital Holding
YDKG
5,03 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 7,31 % |
250
+100
| +67 % | +432.698 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
MCOX
7
Nicht mehr gelistet
MECOX LANE LTD SPONS ADR REPSTG 35 ORD
MCOX
| 589.000 $ | 3,78 % |
147.500
-2.500
| -2 % | -10.101 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
PERFECT WORLD CO LTD SPONSORED ADR REPSTG CL B (CAYMAN ISL)
PWRD
| 491.000 $ | 3,15 % |
25.000
-50.100
| -67 % | -931.048 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Tuniu
TOUR
51 Mio. $
| 354.000 $ | 2,27 % |
+2.010
| Neu | +301.120 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTC
10
Nicht mehr gelistet
IFM INVESTMENTS LTD ADS RPSTG 15 CL A ORD SHS (CAYMAN ISL)
CTC
| 343.000 $ | 2,2 % |
266.200
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Himax Technologies
HIMX
1,56 Mrd. $
| 241.000 $ | 1,55 % |
35.155
-627.145
| -95 % | -5,02 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Sohu.com
SOHU
312 Mio. $
| – | – |
-160.000
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
|
TNAV
13
Nicht mehr gelistet
Telenav Inc.
TNAV
| – | – |
-233.258
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
|
CYOU
14
Nicht mehr gelistet
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| – | – |
-39.775
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
|
KZ
15
Nicht mehr gelistet
KongZhong Corporation
KZ
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
|
CHDX
16
Nicht mehr gelistet
CHINDEX INTL INC
CHDX
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
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KSCM
Portfolio-Rückblick von CRCM LP für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt CRCM LP 16 Positionen im Wert von 15,6 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
CRCM LP zog im Q2 2014 netto 18,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sohu.com – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CRCM LP eine neue Position in Chinacache International Holdings Ltd im Wert von 1,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von CRCM LP im Q2 2014 war Chinacache International Holdings Ltd: 75.000 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- CRCM LP hat seine Position in GIANT INTERACTIVE GROUP INC ADR (CAYMAN ISLANDS) in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 535.980 $.
- Der größte Positionsabbau von CRCM LP im Q2 2014 entfiel auf Himax Technologies und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
- CRCM LP hat seine Position in Sohu.com im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CRCM LP machen im Q2 2014 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,6 Mio. $ aus.
- CRCM LP eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von CRCM LP sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 15,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von CRCM LP für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .