CPA Asset Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CPA Asset Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	28.280 -168	-0,6 %	-6.639 $	0,3 %	36
2026 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	28.448 -3.730	-12 %	-139.418 $	0,32 %	39
2026 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	32.178 -14.937	-32 %	-527.908 $	0,38 %	34
2025 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	47.115 +3.058	+7 %	+98.356 $	0,54 %	30
2025 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	44.057 -1.772	-4 %	-55.359 $	0,54 %	29
2025 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	45.829 +7.462	+19 %	+206.609 $	0,57 %	27
2025 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	38.367 +18.395	+92 %	+556.624 $	0,48 %	36
2024 Q4	614.739 $	Kaufen	19.972 +1.371	+7 %	+43.412 $	0,29 %	50
2024 Q3	572.911 $	Kaufen	18.601 +2.690	+17 %	+80.621 $	0,28 %	50
2024 Q2	457.919 $	Kaufen	+15.911	Neu	+461.737 $	0,25 %	55

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,96 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von CPA Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

CPA Asset Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 0,59 %, verkaufte schätzungsweise 6.639 $ und hielt danach 28.280 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

CPA Asset Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CPA Asset Management 28.280 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,06 Mio. $.
CPA Asset Management verkaufte 168 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.639 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von CPA Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
CPA Asset Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von CPA Asset Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CPA Asset Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .