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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLNG-Symbol
201
Golar LNG
GLNG
4,36 Mrd. $
135.000 $ 0,09 %
2.827
+2.170
+330 % +109.866 $
2022 Q3
16 Quartale
NEM-Symbol
202
Newmont
NEM
120 Mrd. $
135.000 $ 0,09 %
1.165
+22
+2 % +2.463 $
2021 Q4
19 Quartale
PLMR-Symbol
203
Palomar
PLMR
4,24 Mrd. $
135.000 $ 0,09 %
1.093
-76
-7 % -10.156 $
2021 Q4
19 Quartale
TOST-Symbol
204
Toast
TOST
19,7 Mrd. $
135.000 $ 0,09 %
4.664
+14
+0,3 % +451 $
2022 Q3
16 Quartale
AER-Symbol
205
AerCap
AER
27 Mrd. $
134.000 $ 0,09 %
931
+6
+0,6 % +886 $
2022 Q1
18 Quartale
AMGN-Symbol
206
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
134.000 $ 0,09 %
317
-3
-0,9 % -1.196 $
2021 Q4
19 Quartale
EXPO-Symbol
207
Exponent
EXPO
4,14 Mrd. $
134.000 $ 0,09 %
2.050
+192
+10 % +12.688 $
2021 Q4
19 Quartale
SNA-Symbol
208
Snap-on
SNA
19,4 Mrd. $
134.000 $ 0,09 %
369
-7
-2 % -2.763 $
2021 Q4
19 Quartale
PFS-Symbol
209
Provident Financial Services
PFS
3 Mrd. $
133.000 $ 0,08 %
5.996
-240
-4 % -5.692 $
2021 Q4
19 Quartale
ROKU-Symbol
210
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
133.000 $ 0,08 %
870
+9
+1 % +1.354 $
2021 Q4
19 Quartale
GILD-Symbol
211
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
131.000 $ 0,08 %
876
+155
+21 % +21.748 $
2021 Q4
19 Quartale
OLED-Symbol
212
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
131.000 $ 0,08 %
1.694
+601
+55 % +49.328 $
2021 Q4
19 Quartale
LEA-Symbol
213
Lear
LEA
5,28 Mrd. $
130.000 $ 0,08 %
1.101
+160
+17 % +20.688 $
2021 Q4
19 Quartale
MOH-Symbol
214
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
130.000 $ 0,08 %
686
-120
-15 % -24.763 $
2021 Q4
19 Quartale
REGN-Symbol
215
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
100 Mrd. $
130.000 $ 0,08 %
171
+41
+32 % +30.983 $
2021 Q4
19 Quartale
ALL-Symbol
216
Allstate
ALL
66,3 Mrd. $
129.000 $ 0,08 %
582
-166
-22 % -42.095 $
2021 Q4
19 Quartale
KBR-Symbol
217
KBR
KBR
4,53 Mrd. $
128.000 $ 0,08 %
3.647
+890
+32 % +32.568 $
2021 Q4
19 Quartale
QCOM-Symbol
218
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
128.000 $ 0,08 %
698
-190
-21 % -32.872 $
2021 Q4
19 Quartale
TFSL-Symbol
219
TFS Financial
TFSL
4,56 Mrd. $
128.000 $ 0,08 %
7.891
-464
-6 % -8.146 $
2021 Q4
19 Quartale
NLY-Symbol
220
Annaly Capital Management
NLY
14,2 Mrd. $
127.000 $ 0,08 %
6.736
-1.277
-16 % -28.681 $
2021 Q4
19 Quartale
ORCL-Symbol
221
Oracle
ORCL
392 Mrd. $
127.000 $ 0,08 %
923
-35
-4 % -4.938 $
2021 Q4
19 Quartale
RVMD-Symbol
222
Revolution Medicines
RVMD
38,8 Mrd. $
127.000 $ 0,08 %
619
-317
-34 % -62.835 $
2021 Q4
19 Quartale
SLVM-Symbol
223
Sylvamo
SLVM
1,56 Mrd. $
127.000 $ 0,08 %
3.894
+1.169
+43 % +43.459 $
2021 Q4
19 Quartale
APPF-Symbol
224
AppFolio
APPF
7,88 Mrd. $
126.000 $ 0,08 %
627
+94
+18 % +18.651 $
2021 Q4
19 Quartale
IBIT-Symbol
225
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,3 Mrd. $
126.000 $ 0,08 %
2.670
+1.403
+111 % +56.578 $
2024 Q1
10 Quartale
7 8
9
10 11

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Mosaic Financial Group
Mosaic Financial Group Chicago, Illinois 156 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York 156 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlantic Family Wealth
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .