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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORI-Symbol
876
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
914
+241
+36 % +10.012 $
2021 Q4
19 Quartale
PEP-Symbol
877
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
269
-2
-0,7 % -276 $
2021 Q4
19 Quartale
SLB-Symbol
878
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
698
-4.771
-87 % -245.826 $
2021 Q4
19 Quartale
TOWN-Symbol
879
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
952
+303
+47 % +11.220 $
2021 Q4
19 Quartale
VC-Symbol
880
Visteon
VC
2,03 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
391
-163
-29 % -16.588 $
2021 Q4
19 Quartale
ULS-Symbol
881
UL Solutions
ULS
16,2 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
+517
Neu +40.500 $
2026 Q3
0 Quartale
CURB-Symbol
882
Curbline Properties
CURB
3,54 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
1.218
-124
-9 % -3.705 $
2024 Q3
8 Quartale
DUK-Symbol
883
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
291
-64
-18 % -7.840 $
2021 Q4
19 Quartale
GILT-Symbol
884
Gilat Satellite Networks
GILT
431 Mio. $
33.000 $ 0,02 %
3.300
+329
+11 % +3.565 $
2024 Q4
7 Quartale
HUBG-Symbol
885
HUB Group
HUBG
1,5 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
1.104
-679
-38 % -27.980 $
2021 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
886
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
464
-2
-0,4 % -151 $
2022 Q4
15 Quartale
MO-Symbol
887
Altria Group
MO
131 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
492
-13
-3 % -903 $
2021 Q4
19 Quartale
MRNA-Symbol
888
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
173
+1
+0,6 % +108 $
2021 Q4
19 Quartale
NNN-Symbol
889
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
800
+313
+64 % +14.311 $
2021 Q4
19 Quartale
OPCH-Symbol
890
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
1.445
+1.037
+254 % +23.922 $
2021 Q4
19 Quartale
RYZ-Symbol
891
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,51 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
1.413
-5
-0,4 % -132 $
2021 Q4
19 Quartale
VFC-Symbol
892
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
2.349
+2.058
+707 % +30.488 $
2021 Q4
19 Quartale
VRT-Symbol
893
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
137
-184
-57 % -50.128 $
2021 Q4
19 Quartale
WELL-Symbol
894
Welltower
WELL
179 Mrd. $
33.000 $ 0,02 %
143
+1
+0,7 % +236 $
2021 Q4
19 Quartale
ALRM-Symbol
895
Alarm.com
ALRM
3,21 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
595
+92
+18 % +5.010 $
2021 Q4
19 Quartale
BELFB-Symbol
896
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,26 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
129
+24
+23 % +6.310 $
2023 Q2
13 Quartale
CBRE-Symbol
897
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
252
+70
+38 % +10.031 $
2021 Q4
19 Quartale
VMRK-Symbol
898
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
532
-283
-35 % -18.695 $
2021 Q4
19 Quartale
ILMN-Symbol
899
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
117
-19
-14 % -3.992 $
2021 Q4
19 Quartale
KRC-Symbol
900
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
970
-2.430
-71 % -90.098 $
2021 Q4
19 Quartale
34 35
36
37 38

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Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .