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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
O-Symbol
826
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
735
-305
-29 % -18.816 $
2021 Q4
19 Quartale
PODD-Symbol
827
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
310
+158
+104 % +23.649 $
2021 Q4
19 Quartale
SNOW-Symbol
828
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
117
-381
-77 % -117.708 $
2021 Q4
19 Quartale
TPB-Symbol
829
Turning Point Brands
TPB
1,1 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
683
-4
-0,6 % -313 $
2024 Q2
9 Quartale
WMB-Symbol
830
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
593
+35
+6 % +2.546 $
2021 Q4
19 Quartale
CWEN-Symbol
831
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
39.000 $ 0,02 %
1.345
+596
+80 % +19.194 $
2022 Q3
16 Quartale
FCPT-Symbol
832
Four Corners Property Trust
FCPT
2,56 Mrd. $
39.000 $ 0,02 %
1.799
+514
+40 % +12.695 $
2021 Q4
19 Quartale
GLUE-Symbol
833
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
801 Mio. $
39.000 $ 0,02 %
3.303
+35
+1 % +600 $
2025 Q4
3 Quartale
HBB-Symbol
834
Hamilton Beach Brands
HBB
419 Mio. $
39.000 $ 0,02 %
+1.031
Neu +29.661 $
2026 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
835
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
39.000 $ 0,02 %
167
+23
+16 % +5.750 $
2021 Q4
19 Quartale
PNR-Symbol
836
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
39.000 $ 0,02 %
739
+369
+100 % +23.444 $
2022 Q3
16 Quartale
SUPN-Symbol
837
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
39.000 $ 0,02 %
919
+190
+26 % +8.661 $
2021 Q4
19 Quartale
TEX-Symbol
838
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
39.000 $ 0,02 %
734
+34
+5 % +2.165 $
2021 Q4
19 Quartale
AON-Symbol
839
Aon
AON
71,8 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
137
+23
+20 % +7.779 $
2021 Q4
19 Quartale
ARLO-Symbol
840
Arlo Technologies
ARLO
1,28 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
3.029
+929
+44 % +12.576 $
2023 Q3
12 Quartale
ASB-Symbol
841
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
1.325
-759
-36 % -23.247 $
2021 Q4
19 Quartale
BCC-Symbol
842
Boise Cascade
BCC
2,35 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
504
+312
+163 % +24.420 $
2021 Q4
19 Quartale
FSS-Symbol
843
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
345
+1
+0,3 % +120 $
2021 Q4
19 Quartale
MMSI-Symbol
844
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
437
-200
-31 % -16.735 $
2021 Q4
19 Quartale
NTRA-Symbol
845
Natera
NTRA
46,3 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
91
-34
-27 % -10.680 $
2021 Q4
19 Quartale
XLV-Symbol
846
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
225
-28
-11 % -4.668 $
2021 Q4
19 Quartale
XYZ-Symbol
847
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
38.000 $ 0,02 %
522
-345
-40 % -27.460 $
2021 Q4
19 Quartale
A-Symbol
848
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
37.000 $ 0,02 %
215
+45
+26 % +6.625 $
2021 Q4
19 Quartale
DY-Symbol
849
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
37.000 $ 0,02 %
138
+51
+59 % +18.605 $
2021 Q4
19 Quartale
FSI-Symbol
850
Flexible Solutions
FSI
79,6 Mio. $
37.000 $ 0,02 %
6.162
– –
2025 Q1
6 Quartale
32 33
34
35 36

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Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .