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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQDA-Symbol
801
Liquidia Corp
LQDA
5,17 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
1.400
+85
+6 % +6.394 $
2023 Q4
11 Quartale
MORN-Symbol
802
Morningstar
MORN
9,14 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
221
+65
+42 % +12.584 $
2021 Q4
19 Quartale
NCLH-Symbol
803
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
2.816
-31
-1 % -543 $
2021 Q4
19 Quartale
RBA-Symbol
804
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
517
-58
-10 % -5.514 $
2023 Q1
14 Quartale
RVTY-Symbol
805
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
271
-156
-37 % -19.189 $
2021 Q4
19 Quartale
SLAB-Symbol
806
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
190
+128
+206 % +28.019 $
2021 Q4
19 Quartale
WH-Symbol
807
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
586
+209
+55 % +15.472 $
2021 Q4
19 Quartale
XP-Symbol
808
XP
XP
7,86 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
2.010
+397
+25 % +7.055 $
2023 Q3
12 Quartale
AAT-Symbol
809
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
1.908
-35
-2 % -811 $
2021 Q4
19 Quartale
ECL-Symbol
810
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
150
-25
-14 % -6.943 $
2021 Q4
19 Quartale
FWRD-Symbol
811
Forward Air
FWRD
587 Mio. $
41.000 $ 0,03 %
2.683
-5.229
-66 % -82.826 $
2021 Q4
19 Quartale
GEO-Symbol
812
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
1.346
-1.810
-57 % -56.031 $
2021 Q4
19 Quartale
IRM-Symbol
813
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
370
+275
+289 % +32.944 $
2021 Q4
19 Quartale
KLIC-Symbol
814
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
435
+380
+691 % +35.376 $
2021 Q4
19 Quartale
MNRO-Symbol
815
Monro
MNRO
328 Mio. $
41.000 $ 0,03 %
2.980
-14.660
-83 % -204.862 $
2021 Q4
19 Quartale
MUR-Symbol
816
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
1.096
+391
+55 % +14.207 $
2021 Q4
19 Quartale
SF-Symbol
817
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
586
+352
+150 % +27.770 $
2021 Q4
19 Quartale
SRG-Symbol
818
Seritage Growth Properties
SRG
85,6 Mio. $
41.000 $ 0,03 %
+25.475
Neu +56.929 $
2026 Q3
0 Quartale
TFX-Symbol
819
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
327
+67
+26 % +8.941 $
2021 Q4
19 Quartale
UBER-Symbol
820
Uber
UBER
142 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
602
-43
-7 % -3.145 $
2021 Q4
19 Quartale
PENG-Symbol
821
Penguin Solutions Inc
PENG
2,87 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
748
-103
-12 % -5.841 $
2022 Q2
17 Quartale
CDNS-Symbol
822
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
120
-30
-20 % -9.859 $
2021 Q4
19 Quartale
EBS-Symbol
823
Emergent Biosolutions
EBS
298 Mio. $
40.000 $ 0,03 %
6.038
+595
+11 % +3.908 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
824
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
297
-12
-4 % -1.737 $
2022 Q4
15 Quartale
JEF-Symbol
825
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
869
-298
-26 % -15.769 $
2021 Q4
19 Quartale
31 32
33
34 35

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Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .