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Covestor Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+986.694 $ |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+913.564 $ |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+687.463 $ |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+669.836 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+902.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,95 % |
| 2 | Sonstiges | 20,56 % |
| 3 | Industrie | 11,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Laureate Education
LAUR
4,76 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
829
-477
| -37 % | -17.895 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
902
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
335
-143
| -30 % | -13.636 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
903
Vail Resorts
MTN
5,45 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
230
+175
| +318 % | +25.239 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
904
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
35
-51
| -59 % | -43.993 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
905
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
700
-543
| -44 % | -26.009 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
906
Weis Markets
WMK
1,95 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
427
-460
| -52 % | -34.106 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
907
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
719
+458
| +175 % | +23.153 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
908
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,55 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
158
-1
| -0,6 % | -218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
112
-33
| -23 % | -8.162 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
910
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
290
-1
| -0,3 % | -102 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
911
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
1.383
+450
| +48 % | +10.868 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
912
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
71
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
913
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
607
-182
| -23 % | -10.125 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
914
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
430
+65
| +18 % | +4.880 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
915
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
170
+24
| +16 % | +4.093 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
916
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
847
+590
| +230 % | +24.666 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
917
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
5
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
918
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 31.000 $ | 0,02 % |
271
+2
| +0,7 % | +196 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
919
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
540
-291
| -35 % | -18.168 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
920
Alignment Healthcare
ALHC
1,54 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
3.587
+86
| +2 % | +1.284 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
921
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
651
-2.429
| -79 % | -111.488 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
922
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
1.939
-285
| -13 % | -4.873 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
923
International Bancshares
IBOC
4,21 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
430
-75
| -15 % | -5.484 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
924
Karat Packaging
KRT
669 Mio. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
557
-293
| -34 % | -13.077 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
925
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
583
-162
| -22 % | -9.609 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
APW
Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.
- Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
- Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .