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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
4.535
-2.780
| -38 % | -747.412 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
302
Black Hills Corp
BKH
6,63 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
17.393
+16
| +0,1 % | +1.166 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
303
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,05 % |
4.183
+95
| +2 % | +25.871 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
304
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,05 % |
9.015
+924
| +11 % | +113.546 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
305
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
252 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,05 % |
50.945
-1.052
| -2 % | -24.741 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,05 % |
23.211
+4.823
| +26 % | +242.206 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
307
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
8.607
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
308
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
7.288
-84
| -1 % | -14.081 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
309
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
4.044
-421
| -9 % | -118.976 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
310
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
13.607
-5.435
| -29 % | -478.321 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
311
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
4.805
+114
| +2 % | +31.057 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,39 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
49.549
+5.706
| +13 % | +139.566 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
531 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
52.845
+42.358
| +404 % | +929.191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
571 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
116.023
-554
| -0,5 % | -5.781 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
315
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
50.882
-44.283
| -47 % | -997.178 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
316
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
27.018
+1.349
| +5 % | +59.114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
317
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,05 % |
16.858
+2
| +0 % | +137 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,05 % |
23.606
+1.444
| +7 % | +58.231 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
319
BP
BP
118 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,05 % |
25.314
+74
| +0,3 % | +3.175 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
320
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,05 % |
24.604
+162
| +0,7 % | +7.536 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
321
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
25.940
+1.077
| +4 % | +45.383 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
322
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
18.088
-1.673
| -8 % | -107.092 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
323
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,05 % |
54.659
-98
| -0,2 % | -2.021 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
324
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
6.959
+708
| +11 % | +112.521 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
325
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
7.176
-89
| -1 % | -12.487 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .