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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -4.031 $ | – |
|
1702
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
282 Mio. $
| – | – |
-948
| Geschlossen | -78.531 $ | – |
|
1703
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| – | – |
-555
| Geschlossen | -12.449 $ | – |
|
1704
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| – | – |
-555
| Geschlossen | -62.987 $ | – |
|
1705
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| – | – |
-314
| Geschlossen | -77.019 $ | – |
|
1706
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| – | – |
-135
| Geschlossen | -997 $ | – |
|
1707
WEX
WEX
5,97 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -778 $ | – |
|
1708
Weyco Group
WEYS
569 Mio. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -967 $ | – |
|
1709
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| – | – |
-1.696
| Geschlossen | -146.561 $ | – |
|
|
1710
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,16 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -13.171 $ | – |
|
1711
Weatherford International
WFRD
6,27 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.307 $ | – |
|
1712
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -249 $ | – |
|
1713
GeneDx Holdings
WGS
1,57 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -25.040 $ | – |
|
1714
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| – | – |
-162
| Geschlossen | -12.295 $ | – |
|
1715
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -1.968 $ | – |
|
1716
WiMi Hologram Cloud
WIMI
9,08 Mio. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -212 $ | – |
|
1717
Winmark
WINA
967 Mio. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -7.062 $ | – |
|
1718
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -11.512 $ | – |
|
1719
Workiva
WK
3,71 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -156 $ | – |
|
1720
Willis Lease Finance
WLFC
974 Mio. $
| – | – |
-69
| Geschlossen | -4.576 $ | – |
|
1721
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| – | – |
-508
| Geschlossen | -37.813 $ | – |
|
1722
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| – | – |
-128
| Geschlossen | -30.267 $ | – |
|
1723
Weis Markets
WMK
1,95 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -1.793 $ | – |
|
1724
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -567 $ | – |
|
1725
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| – | – |
-201
| Geschlossen | -15.183 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .