Cornerstone Planning Groups Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu SCHW.PRD Fondsaktivität für SCHW.PRD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-2.435 $	–	1011
2023 Q3	2.435 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	620
2023 Q2	2.500 $	Kaufen	+100	Neu	+2.472 $	﹤0,01 %	1095
2022 Q4	2.503 $	Kaufen	+100	Neu	+2.418 $	﹤0,01 %	1130

Weitere Fonds mit SCHW.PRD im Portfolio

Crossmark Global Holdings Houston, Texas 7,69 Mrd. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Estabrook Capital Management New York 739 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archer Investment Corporation Carmel, Indiana 545 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bartlett & Co Cincinnati, Ohio 6,16 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW.PRD-Position von Cornerstone Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 100 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.435 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHW.PRD und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2.503 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 7 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.PRD.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 100 Aktien von Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock im Q4 2023 im geschätzten Wert von 2.435 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock erreichte im Q4 2022 mit 2.503 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 7 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q4 2023 am 12. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .