Cornerstone Planning Groups State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-10	Geschlossen	-1.009 $	–	522
2026 Q2	1.009 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	1498
2026 Q1	1.008 $	Verkaufen	10 -134	-93 %	-12.511 $	﹤0,01 %	1461
2025 Q4	13.751 $	Verkaufen	144 -829	-85 %	-75.363 $	﹤0,01 %	704
2025 Q3	94.751 $	Kaufen	973 +702	+259 %	+60.381 $	0,02 %	218
2025 Q2	22.859 $	Verkaufen	271 -8	-3 %	-628 $	﹤0,01 %	390
2025 Q1	21.209 $	Kaufen	279 +1	+0,4 %	+79 $	0,01 %	401
2024 Q4	22.224 $	Kaufen	278 +8	+3 %	+631 $	0,01 %	295
2024 Q3	20.902 $	Verkaufen	270 -4	-1 %	-294 $	0,01 %	294
2024 Q2	19.470 $	Kaufen	274 +1	+0,4 %	+72 $	0,01 %	317
2024 Q1	19.391 $	Verkaufen	273 -584	-68 %	-41.841 $	0,01 %	298
2023 Q4	61.833 $	Verkaufen	857 -816	-49 %	-55.407 $	0,02 %	157
2023 Q3	113.429 $	Kaufen	1.673 +87	+5 %	+6.065 $	0,04 %	109
2023 Q2	110.941 $	Kaufen	+1.586	Neu	+106.626 $	0,04 %	124
2022 Q4	100.221 $	Kaufen	+1.503	Neu	+97.857 $	0,04 %	151

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.009 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CWB und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 113.429 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 10 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.009 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q3 2023 mit 113.429 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .