Confluence Wealth Services
IVE-Symbol

Confluence Wealth Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		580.450 $ Kaufen
2.557
+112
+5 % +25.017 $ 0,02 % 308
2026
Q1 		516.262 $ Halten
2.445
– – 0,02 % 259
2025
Q4 		518.512 $ Verkaufen
2.445
-32
-1 % -6.706 $ 0,02 % 253
2025
Q3 		511.526 $ Verkaufen
2.477
-94
-4 % -18.880 $ 0,03 % 241
2025
Q2 		502.425 $ Kaufen
2.571
+16
+0,6 % +2.980 $ 0,03 % 242
2025
Q1 		458.546 $ Kaufen
2.555
+62
+2 % +11.997 $ 0,03 % 242
2024
Q4 		489.925 $ Verkaufen
2.493
-10
-0,4 % -1.983 $ 0,03 % 221
2024
Q3 		493.517 $ Verkaufen
2.503
-99
-4 % -18.805 $ 0,04 % 224
2024
Q2 		473.590 $ Kaufen
2.602
+211
+9 % +38.430 $ 0,04 % 231
2024
Q1 		446.663 $ Kaufen
2.391
+31
+1 % +5.510 $ 0,04 % 218
2023
Q4 		410.380 $ Halten
2.360
– – 0,05 % 208
2023
Q3 		363.062 $ Halten
2.360
– – 0,07 % 186
2023
Q2 		380.408 $ Kaufen
2.360
+40
+2 % +6.154 $ 0,08 % 191
2023
Q1 		352.083 $ Verkaufen
2.320
-97
-4 % -14.658 $ 0,08 % 175
2022
Q4 		350.634 $ Kaufen
+2.417
Neu +345.049 $ 0,09 % 175
2022
Q1 		– Verkaufen
-32
Geschlossen -5.000 $ – 692
2021
Q4 		5.000 $ Kaufen
+32
Neu +4.866 $ ﹤0,01 % 1051

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 25.017 $ und erhöhte die Position damit auf 2.557 Aktien im Wert von 580.450 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #308.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 2.557 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 580.450 $.
  • Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 112 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 25.017 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 308.
  • Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .