Confluence Wealth Servicess Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu CGSM Fondsaktivität für CGSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	41.782 +5.689	+16 %	+149.908 $	0,03 %	212
2026 Q1	948.525 $	Verkaufen	36.093 -10.916	-23 %	-289.263 $	0,04 %	198
2025 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	47.009 -913	-2 %	-24.071 $	0,05 %	158
2025 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	47.922 +5.663	+13 %	+148.734 $	0,06 %	154
2025 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	42.259 +1.918	+5 %	+49.766 $	0,06 %	165
2025 Q1	1,04 Mio. $	Halten	40.341	–	–	0,07 %	151
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	40.341 +17.555	+77 %	+458.867 $	0,07 %	149
2024 Q3	598.360 $	Kaufen	+22.786	Neu	+594.817 $	0,04 %	200

Weitere Fonds mit CGSM im Portfolio

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSM-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 149.908 $ und erhöhte die Position damit auf 41.782 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #212.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGSM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 41.782 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Wert von 1,1 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 5.689 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im geschätzten Wert von 149.908 $.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 212.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Municipal Income ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .