Concord Wealth Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	425.737 $	Kaufen	10.975 +2.043	+23 %	+76.362 $	0,05 %	159
2026 Q1	312.990 $	Kaufen	8.932 +7.941	+801 %	+280.653 $	0,04 %	163
2025 Q4	32.588 $	Kaufen	991 +593	+149 %	+19.073 $	﹤0,01 %	382
2025 Q3	12.676 $	Kaufen	398 +2	+0,5 %	+62 $	﹤0,01 %	509
2025 Q2	11.665 $	Kaufen	396 +1	+0,3 %	+28 $	﹤0,01 %	523
2025 Q1	11.106 $	Kaufen	395 +245	+163 %	+7.414 $	﹤0,01 %	499
2024 Q4	4.623 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	613
2024 Q3	4.606 $	Kaufen	150 +1	+0,7 %	+30 $	﹤0,01 %	648
2024 Q2	4.290 $	Kaufen	149 +1	+0,7 %	+29 $	﹤0,01 %	587
2024 Q1	4.469 $	Halten	148	–	–	﹤0,01 %	666
2023 Q4	4.315 $	Halten	148	–	–	﹤0,01 %	651
2023 Q3	3.740 $	Kaufen	148 +1	+0,7 %	+26 $	﹤0,01 %	767
2023 Q2	3.778 $	Kaufen	147 +1	+0,7 %	+24 $	﹤0,01 %	761
2023 Q1	3.650 $	Halten	146	–	–	﹤0,01 %	723
2022 Q4	3.618 $	Kaufen	+146	Neu	+3.610 $	﹤0,01 %	829

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.362 $ und erhöhte die Position damit auf 10.975 Aktien im Wert von 425.737 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 10.975 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 425.737 $.
Concord Wealth Partners kaufte im Q2 2026 2.043 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 76.362 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 159.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .