Cliffwaters Crescent Capital BDC CCAP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cliffwater Aktiendetails zu CCAP Fondsaktivität für CCAP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-88.274	Geschlossen	-1,51 Mio. $	–	24
2023 Q3	1,51 Mio. $	Halten	88.274	–	–	0,49 %	21
2023 Q2	1,34 Mio. $	Halten	88.274	–	–	0,44 %	22
2023 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	88.274 -190.375	-68 %	-2,76 Mio. $	0,38 %	22
2022 Q4	3,56 Mio. $	Halten	278.649	–	–	1 %	21
2022 Q3	4,18 Mio. $	Kaufen	278.649 +2.850	+1 %	+48.071 $	1,41 %	20
2022 Q2	4,28 Mio. $	Kaufen	275.799 +42.191	+18 %	+723.318 $	1,38 %	20
2022 Q1	4,16 Mio. $	Halten	233.608	–	–	1,09 %	20
2021 Q4	4,11 Mio. $	Kaufen	233.608 +8.531	+4 %	+163.871 $	1,07 %	20
2021 Q3	4,31 Mio. $	Verkaufen	225.077 -5.883	-3 %	-110.622 $	1,13 %	20
2021 Q2	4,33 Mio. $	Verkaufen	230.960 -197.589	-46 %	-3,66 Mio. $	1,14 %	20
2021 Q1	7,36 Mio. $	Kaufen	428.549 +88.089	+26 %	+1,44 Mio. $	1,75 %	16
2020 Q4	4,96 Mio. $	Verkaufen	340.460 -34.788	-9 %	-477.389 $	1,07 %	19
2020 Q3	4,78 Mio. $	Kaufen	375.248 +12.960	+4 %	+162.205 $	1,43 %	19
2020 Q2	4,58 Mio. $	Kaufen	362.288 +109.590	+43 %	+1,26 Mio. $	1,56 %	17
2020 Q1	2,44 Mio. $	Kaufen	+252.698	Neu	+3,49 Mio. $	1,08 %	16

Weitere Fonds mit CCAP im Portfolio

TCDRS

Texas County & District Retirement System Austin, Texas 54,6 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity National Financial Jacksonville, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFH

Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ares Management Los Angeles, California 2,29 Mrd. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCAP-Position von Cliffwater: Q4 2023 im Rückblick

Cliffwater hat die Position in Crescent Capital BDC (CCAP) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 88.274 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,51 Mio. $.

Cliffwater meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in CCAP und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 7,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds CCAP.

Cliffwater meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Crescent Capital BDC mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cliffwater verkaufte 88.274 Aktien von Crescent Capital BDC im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.
Cliffwater meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Crescent Capital BDC und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Cliffwater in Crescent Capital BDC erreichte im Q1 2021 mit 7,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds Crescent Capital BDC.

Auf Grundlage der von Cliffwater für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .