Relative Value Partners Groups Crescent Capital BDC CCAP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Relative Value Partners Group Aktiendetails zu CCAP Fondsaktivität für CCAP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-383.281	Geschlossen	-6,28 Mio. $	–	347
2024 Q1	6,28 Mio. $	Kaufen	383.281 +160	+0 %	+2.688 $	0,39 %	53
2023 Q4	6,66 Mio. $	Kaufen	383.121 +7.834	+2 %	+130.206 $	0,41 %	53
2023 Q3	6,42 Mio. $	Verkaufen	375.287 -55.110	-13 %	-912.440 $	0,43 %	49
2023 Q2	6,52 Mio. $	Verkaufen	430.397 -3.648	-0,8 %	-51.119 $	0,42 %	53
2023 Q1	5,91 Mio. $	Verkaufen	434.045 -3.627	-0,8 %	-52.553 $	0,4 %	57
2022 Q4	5,59 Mio. $	Kaufen	+437.672	Neu	+5,94 Mio. $	0,39 %	56

Weitere Fonds mit CCAP im Portfolio

TCDRS

Texas County & District Retirement System Austin, Texas 54,6 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity National Financial Jacksonville, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Advisers New York 51,4 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ares Management Los Angeles, California 2,29 Mrd. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Investments New York 138 Mrd. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Condor Capital Management Martinsville, New Jersey 1,33 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCAP-Position von Relative Value Partners Group: Q2 2024 im Rückblick

Relative Value Partners Group hat die Position in Crescent Capital BDC (CCAP) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 383.281 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,28 Mio. $.

Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CCAP und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 6,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds CCAP.

Relative Value Partners Group meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Crescent Capital BDC mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Relative Value Partners Group verkaufte 383.281 Aktien von Crescent Capital BDC im Q2 2024 im geschätzten Wert von 6,28 Mio. $.
Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Crescent Capital BDC und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Relative Value Partners Group in Crescent Capital BDC erreichte im Q4 2023 mit 6,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds Crescent Capital BDC.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .