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Cliffwater의 Crescent Capital BDC CCAP 주식 보유 내역

Cliffwater의 포트폴리오 CCAP 주식 상세 정보 CCAP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-88,274
청산됨 -US$151만 – 24
2023
Q3 		US$151만 보유
88,274
– – 0.49% 21
2023
Q2 		US$134만 보유
88,274
– – 0.44% 22
2023
Q1 		US$120만 매도
88,274
-190,375
-68% -US$276만 0.38% 22
2022
Q4 		US$356만 보유
278,649
– – 1% 21
2022
Q3 		US$418만 매수
278,649
+2,850
+1% +US$4.81만 1.41% 20
2022
Q2 		US$428만 매수
275,799
+42,191
+18% +US$72.3만 1.38% 20
2022
Q1 		US$416만 보유
233,608
– – 1.09% 20
2021
Q4 		US$411만 매수
233,608
+8,531
+4% +US$16.4만 1.07% 20
2021
Q3 		US$431만 매도
225,077
-5,883
-3% -US$11.1만 1.13% 20
2021
Q2 		US$433만 매도
230,960
-197,589
-46% -US$366만 1.14% 20
2021
Q1 		US$736만 매수
428,549
+88,089
+26% +US$144만 1.75% 16
2020
Q4 		US$496만 매도
340,460
-34,788
-9% -US$47.7만 1.07% 19
2020
Q3 		US$478만 매수
375,248
+12,960
+4% +US$16.2만 1.43% 19
2020
Q2 		US$458만 매수
362,288
+109,590
+43% +US$126만 1.56% 17
2020
Q1 		US$244만 매수
+252,698
신규 +US$349만 1.08% 16

CCAP 주식을 보유한 다른 펀드들

TCDRS
Texas County & District Retirement System Austin, Texas AUM US$5462만 22.55% 1년 추정 수익률
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Jacksonville, Florida AUM US$31.6억 17.75% 1년 추정 수익률
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada AUM US$26.4억 24.46% 1년 추정 수익률
Sun Life Financial
Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada AUM US$19.5억 25.88% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California AUM US$22.9억 0.27% 1년 추정 수익률
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G AUM US$35.5억 41.85% 1년 추정 수익률
Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group AUM US$7.72억 15.6% 1년 추정 수익률
Millennium Management
Millennium Management New York AUM US$2763억 44.8% 1년 추정 수익률
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado AUM US$6.94억 21.76% 1년 추정 수익률

Cliffwater의 CCAP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Cliffwater 측은 2023년 4분기에 Crescent Capital BDC (CCAP) 주식을 전량 매도해 88,274주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$151만 규모로 추정돼요.

Cliffwater의 경우, 2020년 1분기에 CCAP 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$736만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 76개가 2023년 4분기 기준으로 CCAP 주식을 보유하고 있어요.

  • Cliffwater 측은 분기 중 Crescent Capital BDC 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Cliffwater 측이 Crescent Capital BDC 주식 88,274주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$151만 규모예요.
  • Cliffwater의 경우, 2020년 1분기에 Crescent Capital BDC 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Cliffwater의 Crescent Capital BDC 보유 규모는 2021년 1분기에 US$736만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 76개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Crescent Capital BDC 주식을 보유했어요.

2024년 2월 13일에 제출된 Cliffwater의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.