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CRB
Chad R. Baker Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+563,15 %
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,1 Mio. $
(-6,4 %)
Kapitalfluss
-6,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+93.003 $ |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+91.614 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+7,66 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+3.668 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,3 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,53 % |
| 3 | Industrie | 17,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 426.575 $ | 0,11 % |
1.650
+275
| +20 % | +74.283 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
52
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 326.369 $ | 0,08 % |
4.165
+610
| +17 % | +51.065 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
53
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 208.947 $ | 0,05 % |
1.700
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
54
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-55.490
| Geschlossen | -4,95 Mio. $ | – |
|
|
55
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| – | – |
-103.185
| Geschlossen | -7,66 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chad R. Baker für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Chad R. Baker 55 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chad R. Baker für Q3 2023 weist 3 neu, 21 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CRISPR Therapeutics: 52.100 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sysco mit einem geschätzten Wert von 7,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Chad R. Baker im Q3 2023 war CRISPR Therapeutics: 52.100 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Chad R. Baker hat seine Position in Danaher in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.003 $.
- Der größte Positionsabbau von Chad R. Baker im Q3 2023 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- Chad R. Baker hat seine Position in Sysco im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chad R. Baker machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
- Chad R. Baker eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Chad R. Baker sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 396 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chad R. Baker für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .