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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.807
+28.831
| +80 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
1652
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.500
+2.200
| +67 % | +787.318 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1653
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
976 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.925
-783
| -6 % | -123.190 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1654
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.544
-28.737
| -32 % | -994.237 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1655
Broadstone Net Lease
BNL
3,38 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.050
-5.341
| -5 % | -112.044 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1656
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
310 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.962
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1657
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.642
-75.676
| -33 % | -942.227 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1658
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
320 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.446
-1.552
| -4 % | -91.663 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1659
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.835
-13.081
| -18 % | -420.902 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1660
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.034
+31.187
| +165 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1661
StandardAero Inc
SARO
9,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.523
-769
| -0,8 % | -20.230 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1662
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.600
+4.900
| +700 % | +1,7 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1663
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.627
+3.581
| +9 % | +177.218 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1664
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.022
+1.403
| +10 % | +176.259 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1665
Autoliv
ALV
8,67 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.099
-711
| -4 % | -85.418 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1666
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
167 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.185
-2.306
| -6 % | -120.523 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1667
Samsara
IOT
24,2 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.928
+4.405
| +10 % | +168.839 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1668
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
241 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.280
-20.000
| -16 % | -375.488 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1669
Encore Capital Group
ECPG
2,28 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.084
+1.724
| +9 % | +165.308 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1670
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,76 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.505
+172
| +1 % | +25.592 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1671
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.933
-10.792
| -8 % | -206.600 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1672
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.443
+2.125
| +29 % | +447.078 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1673
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,82 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.624
+1.101
| +7 % | +125.286 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1674
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.664
+697
| +6 % | +117.171 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1675
Wipro
WIT
21 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.144.575
-39.571
| -3 % | -72.637 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .