Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.258
+22.151
| +19 % | +354.731 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1602
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,81 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.422
+3.693
| +4 % | +93.354 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1603
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.201
+21.917
| +75 % | +744.965 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1604
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.525
-509
| -1 % | -24.297 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1605
Replimune Group
REPL
2,08 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.312
-9.192
| -5 % | -116.234 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1606
Strategic Education
STRA
1,2 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.977
-1.618
| -6 % | -131.275 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1607
Krystal Biotech
KRYS
9,05 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.270
+4.371
| +230 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1608
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,18 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.393
-22.658
| -57 % | -2,82 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1609
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.591
-19.956
| -10 % | -196.954 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1610
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.044
-2.989
| -5 % | -115.476 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1611
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.873
+5.954
| +50 % | +733.536 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1612
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.554
+650
| +2 % | +43.073 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1613
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,76 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.682
-2.083
| -9 % | -203.578 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1614
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.502
-17.040
| -20 % | -646.804 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1615
News Corp Class B
NWS
16 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.264
+16.904
| +36 % | +549.774 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1616
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.868
-1.065
| -3 % | -61.828 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1617
Put
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.500
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1618
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.125
+20.148
| +224 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
MBGL
1619
Mobility Global Inc
MBGL
6,86 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+117.465
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1620
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.165
+4.559
| +5 % | +97.369 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1621
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.356
+29.670
| +56 % | +801.108 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1622
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.883
+2.785
| +13 % | +243.211 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1623
nCino
NCNO
2,41 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.537
-33.400
| -23 % | -655.852 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1624
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.635
-71.222
| -68 % | -4,37 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1625
iShares MSCI India ETF
INDA
6,84 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.929
-966
| -2 % | -47.371 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .