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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,01 % |
4.802
-323
| -6 % | -423.195 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1002
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,9 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,01 % |
125.756
+17.398
| +16 % | +894.304 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1003
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,01 % |
149.712
+109.691
| +274 % | +5,55 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1004
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,25 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,01 % |
76.487
+140
| +0,2 % | +12.215 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1005
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,01 % |
71.962
+8.229
| +13 % | +772.609 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1006
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,01 % |
498.229
-19.156
| -4 % | -228.322 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1007
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,01 % |
84.108
+13.253
| +19 % | +1 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1008
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,01 % |
193.187
+101.305
| +110 % | +3,46 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1009
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,01 % |
72.144
+27.215
| +61 % | +2,33 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1010
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,01 % |
350.071
+69.665
| +25 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1011
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,01 % |
120.716
-2.834
| -2 % | -154.404 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1012
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
39.205
-8.461
| -18 % | -1,42 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1013
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
66.684
-3.285
| -5 % | -326.650 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1014
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,01 % |
17.694
+14.443
| +444 % | +6,36 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1015
Brunswick
BC
4,89 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,01 % |
97.452
+41.545
| +74 % | +3,17 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1016
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,01 % |
23.557
-3.100
| -12 % | -915.775 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1017
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,01 % |
489.920
-86.699
| -15 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1018
10x Genomics
TXG
7,65 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,01 % |
68.412
-13.300
| -16 % | -778.087 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1019
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,01 % |
268.437
-444
| -0,2 % | -11.089 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1020
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,01 % |
172.066
+43.605
| +34 % | +1,64 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1021
Trex
TREX
5,27 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,01 % |
141.702
-5.160
| -4 % | -235.113 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1022
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,15 Mio. $ | 0,01 % |
12.000
+3.500
| +41 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1023
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,01 % |
46.817
+10.997
| +31 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1024
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,01 % |
51.883
-89.995
| -63 % | -11,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1025
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,01 % |
16.005
+1.481
| +10 % | +582.602 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .