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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
370 Mio. $
| 6,82 Mio. $ | 0,01 % |
107.791
-2.034
| -2 % | -132.079 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
977
Caris Life Sciences
CAI
6,61 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,01 % |
+221.618
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
978
Kinsale Capital Group
KNSL
8,91 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,01 % |
20.990
+11.806
| +129 % | +4,24 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
979
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,01 % |
296.390
-5.902
| -2 % | -148.542 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
980
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
53.278
+4.527
| +9 % | +592.511 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
981
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
4.433
+331
| +8 % | +456.445 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
982
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,39 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
66.738
-18.128
| -21 % | -1,82 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
983
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,01 % |
277.446
+185.533
| +202 % | +4,56 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
984
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,01 % |
154.251
-31.246
| -17 % | -1,48 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
985
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,01 % |
121.812
+4.691
| +4 % | +289.389 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
986
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,01 % |
239.869
+2.766
| +1 % | +81.341 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
987
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,01 % |
73.359
-189.066
| -72 % | -17,5 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
988
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,01 % |
17.608
+15.018
| +580 % | +4,94 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
989
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,01 % |
40.087
-4.295
| -10 % | -636.943 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
990
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,01 % |
193.643
+28.025
| +17 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
991
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 6,55 Mio. $ | 0,01 % |
43.042
-18.247
| -30 % | -2,75 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
992
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,01 % |
49.690
+13.874
| +39 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
993
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,01 % |
214.883
-44.533
| -17 % | -1,47 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
994
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,01 % |
76.133
+546
| +0,7 % | +47.057 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
995
Sequoia Global Value ETF
SFGV
1,18 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,01 % |
185.557
-1.782
| -1 % | -64.163 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
996
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,51 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,01 % |
276.336
-547
| -0,2 % | -14.484 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
997
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,01 % |
87.610
+816
| +0,9 % | +60.432 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
998
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,01 % |
145.381
+33.737
| +30 % | +1,65 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
999
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,01 % |
41.059
-1.567
| -4 % | -276.069 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1000
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
202 Mio. $
| 6,47 Mio. $ | 0,01 % |
119.689
-21.364
| -15 % | -1,14 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .