Cerity Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,33 Mio. $	Kaufen	165.540 +19.079	+13 %	+961.431 $	0,01 %	859
2026 Q1	7,37 Mio. $	Kaufen	146.461 +26.420	+22 %	+1,33 Mio. $	0,01 %	844
2025 Q4	6,04 Mio. $	Verkaufen	120.041 -28.533	-19 %	-1,44 Mio. $	0,01 %	847
2025 Q3	7,47 Mio. $	Verkaufen	148.574 -42.792	-22 %	-2,15 Mio. $	0,01 %	702
2025 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	191.366 +16.363	+9 %	+824.257 $	0,02 %	552
2025 Q1	8,81 Mio. $	Kaufen	175.003 +8.234	+5 %	+415.022 $	0,02 %	535
2024 Q4	8,39 Mio. $	Kaufen	166.769 +15.945	+11 %	+802.681 $	0,02 %	541
2024 Q3	7,57 Mio. $	Kaufen	150.824 +22.040	+17 %	+1,11 Mio. $	0,02 %	573
2024 Q2	6,48 Mio. $	Verkaufen	128.784 -1.305	-1 %	-65.769 $	0,02 %	531
2024 Q1	6,54 Mio. $	Verkaufen	130.089 -3.134	-2 %	-157.773 $	0,02 %	572
2023 Q4	6,69 Mio. $	Verkaufen	133.223 -1.455.433	-92 %	-73,3 Mio. $	0,02 %	462
2023 Q3	79,9 Mio. $	Kaufen	+1.588.656	Neu	+80,1 Mio. $	0,39 %	63

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 961.431 $ und erhöhte die Position damit auf 165.540 Aktien im Wert von 8,33 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #859.

Cerity Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 79,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 165.540 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 8,33 Mio. $.
Cerity Partners kaufte im Q2 2026 19.079 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 961.431 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Cerity Partners aus und war dessen Position auf Rang 859.
Cerity Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 79,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .