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Centennial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
83,7 Mio. $
Umschlag
30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-139.171 $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
-141.911 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
89
Neu
13
Aufgestockt
24
Reduziert
37
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+835.110 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+504.314 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+469.049 $ |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+465.954 $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+431.166 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+598.313 $ |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+507.066 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+506.150 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+433.867 $ |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+374.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,91 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Energie | 1,29 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
160 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 1,38 % |
29.010
-2.376
| -8 % | -93.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
27
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 1,26 % |
23.852
+9.513
| +66 % | +431.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
464 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 1,22 % |
53.463
-3.626
| -6 % | -72.772 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
157 Mio. $
| 946.480 $ | 1,13 % |
34.132
-1.286
| -4 % | -35.484 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 869.216 $ | 1,04 % |
+5.341
| Neu | +835.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
256 Mio. $
| 761.527 $ | 0,91 % |
16.495
-1.443
| -8 % | -66.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 699.556 $ | 0,84 % |
2.164
-1
| -0 % | -338 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,1 Mio. $
| 698.011 $ | 0,83 % |
26.491
-1.023
| -4 % | -26.777 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 672.472 $ | 0,8 % |
882
+147
| +20 % | +111.671 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 653.550 $ | 0,78 % |
1.746
+76
| +5 % | +28.484 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 650.648 $ | 0,78 % |
16.442
-964
| -6 % | -38.846 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 598.279 $ | 0,71 % |
7.372
+227
| +3 % | +18.264 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
| 574.850 $ | 0,69 % |
8.300
+1.296
| +19 % | +89.138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
| 574.564 $ | 0,69 % |
6.201
-4.865
| -44 % | -433.867 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 547.017 $ | 0,65 % |
15.049
+2.781
| +23 % | +101.365 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 543.760 $ | 0,65 % |
3.383
-176
| -5 % | -29.503 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 540.493 $ | 0,65 % |
13.530
-1.362
| -9 % | -55.679 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 533.695 $ | 0,64 % |
2.427
+44
| +2 % | +10.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| 527.533 $ | 0,63 % |
1.869
-75
| -4 % | -20.911 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
129 Mio. $
| 526.639 $ | 0,63 % |
20.742
-1.567
| -7 % | -39.855 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
46
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
208 Mio. $
| 504.005 $ | 0,6 % |
37.141
+2.884
| +8 % | +39.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
47
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 495.845 $ | 0,59 % |
+5.089
| Neu | +504.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 488.634 $ | 0,58 % |
3.435
+588
| +21 % | +81.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
49
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
4,93 Mrd. $
| 473.238 $ | 0,57 % |
+6.169
| Neu | +465.954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 452.979 $ | 0,54 % |
883
-141
| -14 % | -65.207 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
HB
Portfolio-Rückblick von Centennial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Centennial Advisors 89 Positionen im Wert von 83,7 Mio. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 83,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Centennial Advisors für Q3 2026 weist 13 neu, 24 erhöht, 37 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 5.341 Aktien im Wert von 869.216 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 598.313 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Centennial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 5.341 Aktien im Wert von 869.216 $.
- Centennial Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 469.049 $.
- Der größte Positionsabbau von Centennial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.867 $.
- Centennial Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 598.313 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Centennial Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,7 Mio. $ aus.
- Centennial Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Centennial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 83,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centennial Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .