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CDAM (UK) Portfolio-Positionen
AUM
421 Mio. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+7,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43,16 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 25,58 % |
| 3 | Energie | 13,13 % |
| 4 | Technologie | 12,52 % |
| 5 | Immobilien | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 65,1 Mio. $ | 13,61 % |
1.153.740
+213.100
| +23 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Open Text
OTEX
6 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 12,52 % |
1.703.053
+619.973
| +57 % | +21,8 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
EchoStar
ECHO
29,1 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 11,98 % |
1.593.532
+391.126
| +33 % | +16 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
ATH
4
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 55,7 Mio. $ | 11,64 % |
1.339.253
+245.564
| +22 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 10,81 % |
2.345.728
+395.939
| +20 % | +9,22 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 10,39 % |
742.980
+409.843
| +123 % | +28,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 10,32 % |
1.549.993
-245.159
| -14 % | -7,5 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 7,06 % |
1.913.943
+357.397
| +23 % | +5,85 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 6,06 % |
1.607.010
+294.728
| +22 % | +5,33 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Seritage Growth Properties
SRG
85,6 Mio. $
| 26,9 Mio. $ | 5,62 % |
633.552
+118.409
| +23 % | +4,62 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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TM
RA
Portfolio-Rückblick von CDAM (UK) für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt CDAM (UK) 10 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2018 investierte CDAM (UK) 107 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 9 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apollo Global Management; sie wurde auf 7,5 Mio. $ geschätzt.
- CDAM (UK) hat seine Position in Citigroup in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CDAM (UK) im Q2 2018 entfiel auf Apollo Global Management und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von CDAM (UK) machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
- CDAM (UK) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von CDAM (UK) stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 479 Mio. $.
Auf Grundlage der von CDAM (UK) für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .