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Catalyst Funds Management

Catalyst Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 926 Mio. $ Umschlag 54,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,1 %
 

Catalyst Funds Management is an Australian multi-strategy hedge fund that looks for price gaps and trades volatile stocks, often using short-dated options. Deepan Pavendranathan started it after leaving Regal in 2021, where he had co-run the Global Alpha Fund. The firm splits its work across three approaches: judgment calls by its investment team, computer-driven strategies, and fundamental research into company value.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
-858 Mio. $
Kapitalfluss
-813 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,57 %
Position
859
Neu
216
Aufgestockt
110
Reduziert
283
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+19,4 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+19 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+16,7 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+12,2 Mio. $
5
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+8,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+70,9 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+67 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+62,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+45,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,19 %
2 Gesundheitswesen 14,88 %
3 Industrie 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
5 Finanzwesen 7,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTAI-Symbol
76
FTAI Aviation
FTAI
18,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,32 %
17.650
+4.687
+36 % +959.589 $
2024 Q4
7 Quartale
AVAV-Symbol
77
AeroVironment
AVAV
6,14 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,3 %
19.722
-7.579
-28 % -1,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AXSM-Symbol
78
Axsome Therapeutics
AXSM
7,59 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,3 %
15.078
-9.822
-39 % -2,14 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MTSI-Symbol
79
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,29 %
9.565
+404
+4 % +113.227 $
2026 Q1
2 Quartale
AIT-Symbol
80
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,29 %
8.038
+38
+0,5 % +12.760 $
2025 Q2
5 Quartale
SOFI-Symbol
81
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,28 %
167.042
+59.848
+56 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
82
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,28 %
37.303
+15.693
+73 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RYN-Symbol
83
Rayonier
RYN
6,29 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,28 %
140.937
-36.139
-20 % -756.563 $
2026 Q1
2 Quartale
WMB-Symbol
84
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,28 %
38.068
+4.652
+14 % +338.393 $
2026 Q1
2 Quartale
VRT-Symbol
85
Put
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,28 %
629
-118.371
-99 % -32,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NTRA-Symbol
86
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,28 %
+6.190
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
87
Newmont
NEM
117 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,27 %
21.965
-30.732
-58 % -3,44 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VLO-Symbol
88
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,27 %
6.441
-33.467
-84 % -11,3 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MRVL-Symbol
89
Put
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,26 %
1.781
-124.219
-99 % -27,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
POWL-Symbol
90
Powell Industries
POWL
5,17 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,26 %
12.905
-9.895
-43 % -2,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CDE-Symbol
91
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,26 %
134.574
-788.157
-85 % -14,3 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FCNCA-Symbol
92
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,26 %
1.147
-8
-0,7 % -17.212 $
2025 Q1
6 Quartale
INSM-Symbol
93
Insmed
INSM
25,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,25 %
20.632
-5.568
-21 % -655.892 $
2026 Q2
1 Quartal
CVNA-Symbol
94
Carvana
CVNA
78,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,25 %
37.616
-10.624
-22 % -727.207 $
2026 Q2
1 Quartal
TAL-Symbol
95
TAL Education Group
TAL
5,52 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,25 %
193.211
+132.113
+216 % +1,51 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
96
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,25 %
+6.624
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GGG-Symbol
97
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,25 %
+29.554
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
98
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,24 %
+8.923
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TYL-Symbol
99
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,24 %
7.065
+4.681
+196 % +1,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BZ-Symbol
100
Kanzhun
BZ
5,47 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,24 %
+151.477
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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MPM
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Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Funds Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Funds Management 859 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Catalyst Funds Management zog im Q3 2026 netto 813 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bloom Energy – eine Position im geschätzten Wert von 70,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Catalyst Funds Management eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 20,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Catalyst Funds Management im Q3 2026 war iShares Semiconductor ETF: 108.819 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Moderna in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Funds Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 62,2 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Bloom Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Funds Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
  • Catalyst Funds Management eröffnete 216 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 926 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Funds Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .