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Catalyst Funds Management

Catalyst Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 926 Mio. $ Umschlag 54,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,1 %
 

Catalyst Funds Management is an Australian multi-strategy hedge fund that looks for price gaps and trades volatile stocks, often using short-dated options. Deepan Pavendranathan started it after leaving Regal in 2021, where he had co-run the Global Alpha Fund. The firm splits its work across three approaches: judgment calls by its investment team, computer-driven strategies, and fundamental research into company value.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
-858 Mio. $
Kapitalfluss
-813 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,57 %
Position
859
Neu
216
Aufgestockt
110
Reduziert
283
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+19,4 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+19 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+16,7 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+12,2 Mio. $
5
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+8,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+70,9 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+67 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+62,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+45,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,19 %
2 Gesundheitswesen 14,88 %
3 Industrie 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
5 Finanzwesen 7,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMRZ-Symbol
51
Amrize Ltd
AMRZ
21,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,47 %
116.711
+40.111
+52 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
52
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,46 %
+4.027
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HEI.A-Symbol
53
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,45 %
18.333
-4.767
-21 % -1,19 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
WWD-Symbol
54
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,44 %
12.502
+5.581
+81 % +2,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JHX-Symbol
55
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,44 %
161.821
-272.751
-63 % -7,53 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
APLD-Symbol
56
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,43 %
165.055
-55.645
-25 % -1,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VRSK-Symbol
57
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,42 %
23.196
-5.805
-20 % -1,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
58
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,41 %
69.154
-22.946
-25 % -1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FWONK-Symbol
59
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,41 %
40.579
-12.567
-24 % -1,24 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
60
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,4 %
4.539
-2.341
-34 % -1,99 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ZM-Symbol
61
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,4 %
40.496
+696
+2 % +66.333 $
2025 Q2
5 Quartale
RPRX-Symbol
62
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,39 %
62.219
-17.691
-22 % -1,04 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
63
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,38 %
10.654
-14.946
-58 % -5,23 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
64
Merck
MRK
364 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,38 %
24.082
+332
+1 % +45.877 $
2025 Q2
5 Quartale
OCTV-Symbol
65
Octave Intelligence
OCTV
5,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,37 %
+180.939
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZS-Symbol
66
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,37 %
16.990
-860
-5 % -146.491 $
2026 Q2
1 Quartal
GFS-Symbol
67
GlobalFoundries
GFS
23,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,37 %
70.517
-19.881
-22 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TEAM-Symbol
68
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,34 %
+17.424
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MKL-Symbol
69
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,34 %
1.814
-604
-25 % -1,12 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NTAP-Symbol
70
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,34 %
14.783
+3.983
+37 % +734.569 $
2026 Q2
1 Quartal
AHR-Symbol
71
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,33 %
60.308
-40.993
-40 % -2,24 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VRTX-Symbol
72
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,33 %
5.876
-1.125
-16 % -576.043 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
73
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,33 %
7.660
+3.010
+65 % +1,04 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MOD-Symbol
74
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,32 %
15.980
-31.495
-66 % -6,43 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
UBER-Symbol
75
Uber
UBER
142 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,32 %
43.458
-135.742
-76 % -9,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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MPM
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Ikarian Capital
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Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Funds Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Funds Management 859 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Catalyst Funds Management zog im Q3 2026 netto 813 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bloom Energy – eine Position im geschätzten Wert von 70,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Catalyst Funds Management eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 20,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Catalyst Funds Management im Q3 2026 war iShares Semiconductor ETF: 108.819 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Moderna in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Funds Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 62,2 Mio. $.
  • Catalyst Funds Management hat seine Position in Bloom Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Funds Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
  • Catalyst Funds Management eröffnete 216 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 926 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Funds Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .