Castle Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,93 Mio. $	Kaufen	3.919 +762	+24 %	+554.886 $	0,87 %	37
2026 Q1	2,06 Mio. $	Verkaufen	3.157 -26	-0,8 %	-17.754 $	0,67 %	40
2025 Q4	2,18 Mio. $	Verkaufen	3.183 -60	-2 %	-40.743 $	0,72 %	40
2025 Q3	2,17 Mio. $	Verkaufen	3.243 -208	-6 %	-133.962 $	0,73 %	41
2025 Q2	2,14 Mio. $	Verkaufen	3.451 -1.248	-27 %	-716.578 $	0,78 %	38
2025 Q1	2,64 Mio. $	Verkaufen	4.699 -89	-2 %	-52.555 $	1,03 %	31
2024 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	4.788 -321	-6 %	-190.003 $	1,11 %	29
2024 Q3	2,95 Mio. $	Halten	5.109	–	–	1,18 %	28
2024 Q2	2,8 Mio. $	Verkaufen	5.109 -19	-0,4 %	-9.991 $	1,34 %	26
2024 Q1	2,7 Mio. $	Verkaufen	5.128 -292	-5 %	-146.106 $	1,41 %	27
2023 Q4	2,59 Mio. $	Verkaufen	5.420 -558	-9 %	-249.758 $	1,55 %	24
2023 Q3	2,58 Mio. $	Kaufen	5.978 +2.165	+57 %	+968.399 $	1,84 %	21
2023 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	3.813 -1.021	-21 %	-430.273 $	1,19 %	27
2023 Q1	1,99 Mio. $	Verkaufen	4.834 -19.024	-80 %	-7,63 Mio. $	1,54 %	23
2022 Q4	9,17 Mio. $	Kaufen	23.858 +612	+3 %	+236.179 $	5,77 %	4
2022 Q3	8,34 Mio. $	Verkaufen	23.246 -1.996	-8 %	-797.022 $	5,06 %	4
2022 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	+25.242	Neu	+10,4 Mio. $	5,57 %	3

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 554.886 $ und erhöhte die Position damit auf 3.919 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 3.919 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 2,93 Mio. $.
Castle Wealth Management kaufte im Q2 2026 762 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 554.886 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,87 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2022 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .