Castle Wealth Managements Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	757.917 $	Verkaufen	5.812 -293	-5 %	-36.392 $	0,22 %	76
2026 Q1	697.870 $	Verkaufen	6.105 -149	-2 %	-17.508 $	0,23 %	72
2025 Q4	699.160 $	Verkaufen	6.254 -847	-12 %	-93.904 $	0,23 %	72
2025 Q3	783.778 $	Verkaufen	7.101 -1.087	-13 %	-118.253 $	0,26 %	69
2025 Q2	859.577 $	Kaufen	8.188 +2.469	+43 %	+245.424 $	0,31 %	66
2025 Q1	564.466 $	Verkaufen	5.719 -256	-4 %	-26.934 $	0,22 %	71
2024 Q4	630.363 $	Verkaufen	5.975 -360	-6 %	-39.113 $	0,25 %	71
2024 Q3	671.450 $	Verkaufen	6.335 -70	-1 %	-7.148 $	0,27 %	70
2024 Q2	637.178 $	Verkaufen	6.405 -568	-8 %	-56.579 $	0,31 %	68
2024 Q1	718.289 $	Verkaufen	6.973 -560	-7 %	-53.719 $	0,38 %	63
2023 Q4	707.877 $	Verkaufen	7.533 -958	-11 %	-82.364 $	0,42 %	58
2023 Q3	719.862 $	Verkaufen	8.491 -323	-4 %	-28.653 $	0,51 %	49
2023 Q2	782.960 $	Verkaufen	8.814 -4.096	-32 %	-344.919 $	0,55 %	44
2023 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	12.910 -1.284	-9 %	-110.648 $	0,85 %	33
2022 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	14.194 -1.276	-8 %	-104.373 $	0,73 %	31
2022 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	15.470 +9.286	+150 %	+759.856 $	0,7 %	32
2022 Q2	473.000 $	Kaufen	+6.184	Neu	+517.034 $	0,28 %	65

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,39 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 36.392 $ und hielt danach 5.812 Aktien im Wert von 757.917 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 346 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 5.812 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 757.917 $.
Castle Wealth Management verkaufte 293 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.392 $.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 346 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .