Carson Wealth (CWM LLC)s BlackRock Capital Allocation Term Trust BCAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu BCAT Fondsaktivität für BCAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	1,81 Mio. $	Kaufen	127.774 +57.478	+82 %	+846.651 $	﹤0,01 %	1246
2025 Q4	995.000 $	Halten	70.296	–	–	﹤0,01 %	1500
2025 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	70.296 -183	-0,3 %	-2.738 $	﹤0,01 %	1380
2025 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	70.479 +69.700	+8.947 %	+1,02 Mio. $	﹤0,01 %	1217
2025 Q1	11.000 $	Halten	779	–	–	﹤0,01 %	4036
2024 Q4	12.000 $	Halten	779	–	–	﹤0,01 %	3738
2024 Q3	13.000 $	Kaufen	+779	Neu	+12.760 $	﹤0,01 %	3610
2024 Q2	–	Verkaufen	-3.500	Geschlossen	-58.000 $	–	4588
2024 Q1	58.000 $	Verkaufen	3.500 -655	-16 %	-10.153 $	﹤0,01 %	2199
2023 Q4	62.000 $	Kaufen	+4.155	Neu	+60.404 $	﹤0,01 %	2037
2023 Q1	–	Verkaufen	-12.500	Geschlossen	-173.000 $	–	4045
2022 Q4	173.000 $	Halten	12.500	–	–	﹤0,01 %	1150
2022 Q3	170.000 $	Kaufen	+12.500	Neu	+185.608 $	﹤0,01 %	1116

Weitere Fonds mit BCAT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCAT-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) im Q1 2026 um 82 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 846.651 $ und erhöhte die Position damit auf 127.774 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1246.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in BCAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds BCAT.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 127.774 Aktien von BlackRock Capital Allocation Term Trust im Wert von 1,81 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 57.478 Aktien von BlackRock Capital Allocation Term Trust im geschätzten Wert von 846.651 $.
BlackRock Capital Allocation Term Trust machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1246.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in BlackRock Capital Allocation Term Trust und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Capital Allocation Term Trust.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .