CAPTRUST Financial Advisorss WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-672	Geschlossen	-36.000 $	–	4083
2022 Q2	36.000 $	Kaufen	672 +4	+0,6 %	+233 $	﹤0,01 %	3003
2022 Q1	41.000 $	Kaufen	668 +3	+0,5 %	+185 $	﹤0,01 %	2939
2021 Q4	42.000 $	Kaufen	+665	Neu	+41.245 $	﹤0,01 %	2798
2019 Q4	–	Verkaufen	-640	Geschlossen	-28.000 $	–	1825
2019 Q3	28.000 $	Halten	640	–	–	﹤0,01 %	1201
2019 Q2	28.000 $	Halten	640	–	–	﹤0,01 %	1173
2019 Q1	27.000 $	Kaufen	+640	Neu	+26.450 $	﹤0,01 %	1078
2016 Q2	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-31.000 $	–	214
2016 Q1	31.000 $	Halten	1.000	–	–	﹤0,01 %	130
2015 Q4	32.000 $	Halten	1.000	–	–	﹤0,01 %	137
2015 Q3	31.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+32.591 $	﹤0,01 %	117
2014 Q2	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-29.000 $	–	190
2014 Q1	29.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+28.726 $	0,01 %	118

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio 498 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carlson Capital Management Northfield, Minnesota 2,29 Mrd. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balasa Dinverno & Foltz 1,58 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q3 2022 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors hat die Position in WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 672 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 36.000 $.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in WTV und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 42.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

CAPTRUST Financial Advisors meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in WisdomTree US Value Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
CAPTRUST Financial Advisors verkaufte 672 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Q3 2022 im geschätzten Wert von 36.000 $.
CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von CAPTRUST Financial Advisors in WisdomTree US Value Fund erreichte im Q4 2021 mit 42.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2022 am 16. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .