Carson Wealth (CWM LLC)
WTV-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		8,03 Mio. $ Verkaufen
84.763
-638
-0,7 % -61.791 $ 0,02 % 633
2025
Q4 		7,97 Mio. $ Kaufen
85.401
+1.566
+2 % +143.644 $ 0,02 % 596
2025
Q3 		7,63 Mio. $ Verkaufen
83.835
-6.009
-7 % -535.390 $ 0,02 % 560
2025
Q2 		7,76 Mio. $ Verkaufen
89.844
-452
-0,5 % -36.897 $ 0,03 % 458
2025
Q1 		7,42 Mio. $ Verkaufen
90.296
-435
-0,5 % -36.849 $ 0,03 % 418
2024
Q4 		7,58 Mio. $ Verkaufen
90.731
-2.156
-2 % -181.617 $ 0,03 % 380
2024
Q3 		7,43 Mio. $ Verkaufen
92.887
-1.532
-2 % -115.796 $ 0,03 % 364
2024
Q2 		6,89 Mio. $ Verkaufen
94.419
-7.674
-8 % -561.767 $ 0,03 % 361
2024
Q1 		7,72 Mio. $ Verkaufen
102.093
-1.880
-2 % -132.419 $ 0,04 % 339
2023
Q4 		7,12 Mio. $ Verkaufen
103.973
-4.714
-4 % -298.029 $ 0,04 % 339
2023
Q3 		6,71 Mio. $ Verkaufen
108.687
-2.761
-2 % -175.633 $ 0,04 % 310
2023
Q2 		6,97 Mio. $ Verkaufen
111.448
-1.084
-1 % -63.809 $ 0,04 % 282
2023
Q1 		6,6 Mio. $ Verkaufen
112.532
-2.455
-2 % -147.628 $ 0,04 % 274
2022
Q4 		6,56 Mio. $ Verkaufen
114.987
-1.717
-1 % -97.706 $ 0,05 % 261
2022
Q3 		5,96 Mio. $ Verkaufen
116.704
-3.818
-3 % -214.236 $ 0,05 % 259
2022
Q2 		6,39 Mio. $ Kaufen
120.522
+71
+0,1 % +4.140 $ 0,05 % 255
2022
Q1 		7,42 Mio. $ Verkaufen
120.451
-3.280
-3 % -201.938 $ 0,05 % 248
2021
Q4 		7,84 Mio. $ Kaufen
+123.731
Neu +7,67 Mio. $ 0,06 % 245
2021
Q2 		7,61 Mio. $ Halten
127.292
– – 0,06 % 235
2021
Q1 		7,61 Mio. $ Verkaufen
127.292
-127.292
-50 % -6,81 Mio. $ 0,06 % 235
2020
Q4 		15,2 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,12 % 167
2020
Q3 		7,61 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,06 % 238
2020
Q2 		7,61 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,06 % 236
2020
Q1 		7,61 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,06 % 236
2019
Q4 		15,2 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,12 % 166
2019
Q3 		7,61 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,06 % 236
2019
Q2 		7,61 Mio. $ Halten
254.584
– – 0,06 % 236
2019
Q1 		7,61 Mio. $ Kaufen
254.584
+251.990
+9.714 % +10,4 Mio. $ 0,06 % 235
2018
Q4 		96.000 $ Kaufen
+2.594
Neu +104.001 $ ﹤0,01 % 731

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q1 2026 um 0,75 %, verkaufte schätzungsweise 61.791 $ und hielt danach 84.763 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #633.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 221 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 84.763 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 8,03 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 638 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 61.791 $.
  • WisdomTree US Value Fund machte in Q1 2026 0,02 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 633.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in WisdomTree US Value Fund erreichte im Q4 2020 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 221 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .