CAPTRUST Financial Advisorsの WisdomTree US Value Fund WTV 株式保有履歴

CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ WTVの株式詳細 WTVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q3	–	売却	-672	解消	-$3.6万	–	4083
2022 Q2	$3.6万	買う	672 +4	+0.6%	+$233	﹤0.01%	3002
2022 Q1	$4.1万	買う	668 +3	+0.5%	+$185	﹤0.01%	2938
2021 Q4	$4.2万	買う	+665	新規	+$4.12万	﹤0.01%	2797
2019 Q4	–	売却	-640	解消	-$2.8万	–	1825
2019 Q3	$2.8万	保有する	640	–	–	﹤0.01%	1201
2019 Q2	$2.8万	保有する	640	–	–	﹤0.01%	1173
2019 Q1	$2.7万	買う	+640	新規	+$2.64万	﹤0.01%	1078
2016 Q2	–	売却	-1,000	解消	-$3.1万	–	214
2016 Q1	$3.1万	保有する	1,000	–	–	﹤0.01%	130
2015 Q4	$3.2万	保有する	1,000	–	–	﹤0.01%	137
2015 Q3	$3.1万	買う	+1,000	新規	+$3.26万	﹤0.01%	117
2014 Q2	–	売却	-1,000	解消	-$2.9万	–	190
2014 Q1	$2.9万	買う	+1,000	新規	+$2.87万	0.01%	118

WTVを保有するその他のファンド

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

PWS

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio $4.98億 AUM 17.23% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

Carlson Capital Management Northfield, Minnesota $22.9億 AUM 7.48% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Balasa Dinverno & Foltz $15.8億 AUM 17.54% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

RVW Wealth Los Angeles, California $15.6億 AUM 16.49% 推定1年リターン

Rockefeller Capital Management New York $652億 AUM 31.44% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial AdvisorsのWTV保有状況：2022年第3四半期の振り返り

CAPTRUST Financial Advisorsは2022年第3四半期にWisdomTree US Value Fund (WTV)を全株売却し、672株の保有を解消しました。売却額は推定で$3.6万です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2014年第1四半期に初めてWTVの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。この保有株数は2021年第4四半期に$4.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する37本のファンドが、2022年第3四半期時点でWTVを保有しています。

CAPTRUST Financial Advisors は四半期中に全て売却し、2022年第3四半期時点で WisdomTree US Value Fund の保有がないと報告しました。
CAPTRUST Financial Advisorsは2022年第3四半期にWisdomTree US Value Fundの株式を672株売却し、売却額は推定で$3.6万でした。
CAPTRUST Financial Advisorsは2014年第1四半期に初めてWisdomTree US Value Fundの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。
CAPTRUST Financial AdvisorsのWisdomTree US Value Fundの保有額は、2021年第4四半期に$4.2万でピークに達しました。
2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する37のファンドがWisdomTree US Value Fundを保有していました。

2022年11月16日に提出された、2022年第3四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。